Divergență și convergență în Forex: concept și tipuri

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Ați dori să învățați cum să tranzacționați divergențele profesional? Mulți comercianți folosesc cu succes diferența dintre MACD, Stochastics, RSI și preț.

Tranzacționarea cu divergențe este esențială pentru multe sisteme profitabile utilizate de comercianți.

Ce este o divergență?

Divergența în graficele de tranzacționare este că acțiunea prețului este diferită de citirile diferiților indicatori precum MACD, Stochastic, RSI etc. Ideea este că divergența arată o scădere a impulsului care nu este încă reflectată în preț, dar care ar putea fi un indicator timpuriu al unei inversări.

Divergența este determinată cel mai precis de astfel de indicatori tehnici Forex precum:

• MACD;
• RSI.

Utilizarea eficientă a unui sistem de tranzacționare divergentă poate fi unul dintre cele mai bune instrumente pentru a prezice situația și a obține rezultate eficiente de tranzacționare.

Divergența poate fi unul dintre cei mai buni indicatori pentru a prezice cum se poate comporta piața în viitorperioade, oferind astfel investitorului posibilitatea de a lua cele mai bine informate decizii de tranzacționare. Deci, cum se face tranzacționarea divergenței în Forex?

Examinare a divergenței și convergenței prețurilor valutare

Așa cum am definit deja mai sus, divergența este atunci când prețul unui activ și citirile indicatorilor luați în considerare se deplasează în direcții opuse.

Pentru a defini ce este o divergență, să folosim un exemplu. Să luăm în considerare o situație în care prețurile pieței sunt în creștere, în timp ce citirile unui indicator tehnic sunt în scădere. În acest caz, comerciantul se va confrunta cu un impuls în scădere și, prin urmare, cu semne de inversare a tendinței. Prețul și indicatorul tehnic diferă și, prin urmare, comerciantul poate alege să vândă pentru profit maxim.

Convergență

Dar pe lângă divergența prețului și a indicatorului, numită divergență, există și fenomenul opus al pieței. Acest fenomen, numit convergență, presupune, dimpotrivă, convergența prețului și citirea indicatorului selectat.

Ce este convergența? Acesta este momentul în care prețul unui activ și citirile indicatorului converg și se mișcă în aceeași direcție. Convergența este un indicator puternic pentru toți comercianții. Convergența, după cum sugerează și numele, este atunci când doi sau mai mulți indicatori sau alte dispozitive de analiză urmează aceeași cale.

Ce este convergența poate fi văzut cu un exemplu, să presupunem o situație în care prețurile pieței și un indicator tehnic arată o tendință ascendentă. LAÎn acest caz, comercianții se confruntă cu un impuls continuu și există șanse mari ca tendința să continue. Deci, aici prețul și indicatorul tehnic converg (adică merg în aceeași direcție), iar comerciantul se poate abține de la vânzare, deoarece prețul este probabil să crească.

Există unele tipuri de convergență care sunt cele mai frecvente pe piața Forex.

• Convergența indicatorului cu acțiunea prețului. Aceasta este cea mai simplă dintre toate convergențele, dar poate cea mai importantă de observat, deoarece poate influența strategia ulterioară sau opusă. Convergența indicatorului cu acțiunea prețului înseamnă că, pe măsură ce prețurile trec la un nou nivel, indicatorul devine și el nou.
• Convergența indicatorilor. Din când în când indicatorii vor converge. Acest lucru se întâmplă de obicei în câteva zile și este de obicei numit pur și simplu „confirmare”, deoarece un indicator confirmă altul.
• Convergența intervalului de timp. De prea multe ori un semnal bun eșuează deoarece intervalul de timp nu este luat în considerare. Într-o anumită perioadă de timp, o tendință o poate depăși pe alta, deoarece un val de intrare îl copleșește pe altul când fluxul se blochează.

Astfel, divergența și convergența Forex, funcționând ca un instrument al oricărei strategii, sunt concentrate pe aceleași instrumente.

Tipurile de convergență de mai sus nu sunt doar confirmări puternice de semnal, ci și modalități excelente de a găsi tranzacții. Odată ce un comerciant începe să le recunoască, el va puteagăsiți-le pe orice diagramă sau interval de timp pe care îl alegeți.

La studierea sistemului, este necesar să se identifice și să evidențieze componentele divergenței.

1. Modificare ascendentă – divergență optimistă.
2. În jos – divergență de urs.

Divergență regulată

Divergența clasică (obișnuită) în tranzacționarea valutară este atunci când acțiunea prețului atinge maxime mai mari sau minime mai mici, dar indicatorul utilizat rămâne același.

Acesta este un semn important că tendința se apropie de sfârșit și ar trebui de așteptat o inversare a tendinței. Astfel, strategia de divergență Forex se bazează pe identificarea unei astfel de probabilități de schimbare a tendinței și pe analiza ulterioară pentru a identifica unde și cu ce intensitate poate avea loc o astfel de schimbare.

O divergență de urs clasică este o situație în care există o tendință ascendentă cu maxime simultane mai mari ale acțiunii prețului, care rămâne un oscilator neconfirmat.

În general, această situație ilustrează o tendință ascendentă slabă. În aceste condiții, oscilatorul poate atinge maxime inferioare sau atinge vârfuri duble sau triple (cel mai adesea acest lucru este valabil pentru indicatorii pe o perioadă lungă de timp). În această situație, strategia de divergență ar trebui să fie pregătirea pentru deschiderea unei poziții scurte, deoarece există semnalul unui posibil trend descendent.

Divergența clasică optimistă sugerează că, într-o tendință descendentă, acțiunea prețului face cote scăzute, ceea ce nu este susținut de indicator. În acest caz, comerciantul se confruntă cu un trend descendent slab.

Indicatorul poate merge fie la minime mai ridicate, fie la dublu sau triplu fund (ceea ce este mai frecvent în indicatorii legați de interval, cum ar fi RSI). În acest caz, strategia divergentă în Forex ar trebui să fie să vă pregătiți atâta timp cât există semnalul unui posibil trend ascendent.

Spre deosebire de o divergență clasică, divergența ascunsă există atunci când oscilatorul atinge un nivel scăzut sau mai mare, în timp ce acțiunea prețului rămâne aceeași.

Divergență ascunsă

În aceste condiții, piața este prea slabă pentru o inversare finală și, prin urmare, are loc o corecție pe termen scurt. După aceea, tendința predominantă a pieței se reia și, prin urmare, tendința continuă. Divergența ascunsă în Forex poate fi fie urs, fie urcare.

Divergența de urs ascunsă este o situație de divergență de tranzacționare în care are loc o corecție în timpul unui trend descendent, iar oscilatorul scade la un nivel scăzut, în timp ce acțiunea prețului nu, rămâne într-o fază de reacție sau de consolidare. Acest lucru indică faptul că tendința descendentă este încă puternică și se va relua în curând. În acest caz, trebuie fie să țineți sauscurt.

Hidden bullish divergence este o divergență de tranzacționare în tranzacționare în care are loc o corecție în timpul unui trend ascendent, iar oscilatorul face un maxim mai mare, în timp ce acțiunea prețului nu, rămânând într-o fază de corecție sau consolidare. Semnalul aici înseamnă că tendința ascendentă este încă puternică și este probabil să se reia în curând. În această situație, trebuie să mențineți sau să deschideți o poziție lungă.

Divergență exagerată

Diferența esențială dintre divergența exagerată și cea clasică (regulată) este că aici modelul de mișcare a prețurilor formează două vârfuri sau minime, iar maximele sau minimele corespunzătoare sunt aproximativ pe aceeași linie. În același timp, indicatorul tehnic arată vârfurile sau fundurile corespunzătoare într-o direcție clar vizibilă în sus sau în jos.

Divergența de urs exagerată este atunci când prețul face două vârfuri aproximativ pe aceeași linie (cu unele abateri foarte mici), în timp ce indicatorul tehnic diverge și are o a doua poziție de top la un nivel inferior. În această situație, există un semnal continuu de tendință descendentă și cea mai bună opțiune este fie să mențineți, fie să deschideți o nouă poziție scurtă.

Divergența optimistă exagerată apare atunci când prețul face două funduri pe aceeași linie, în timp ce indicatorul tehnic diverge și are un al doilea jos la un nivel superior. În acest caz, există un semnal de continuaretendință ascendentă, iar cea mai bună alegere este să păstrați sau să deschideți o nouă poziție lungă.

Așa cum este descris mai sus, există unele tipuri de divergențe pe piața Forex, cum ar fi:

1. Divergență regulată sau, cu alte cuvinte, clasică.
2. Divergență ascunsă.
3. Divergență exagerată.

Indicatori pentru găsirea divergenței

Divergența și convergența Forex este detectată de unii indicatori utilizați de mulți comercianți. Cele mai frecvente sunt:

• MACD (MACD) este un indicator de divergență Forex bazat pe evaluarea mediilor mobile exponențiale ale unui indicator tehnic pentru 26, 12 sau 9 zile. Histograma MACD dezvăluie acele momente în care prețul face o fluctuație ascendentă sau descendentă. De fapt, această situație ilustrează diferența dintre preț și impuls. MACD este un indicator de divergență destul de ușor de utilizat.
• RSI (RSI) este un indicator de divergență Forex care se bazează pe evaluarea puterii interne a unei acțiuni și apoi pe compararea mediilor. Utilizarea graficului RSI este similară cu utilizarea histogramei MACD, iar sarcina principală aici este să identificăm momentul în care prețul și indicatorul RSI încep să diverge. Acesta poate fi cel mai bun indicator de divergență Forex pentru comercianții capabili să facă analize tehnice de bază.
• Indicatorul stocastic este utilizat în tranzacționarea divergenței ca un indicator al cantității de mișcare bazat pe o estimare a prețului de închidere al unui stoc șicompararea acesteia cu intervalul de preț al unui astfel de stoc pentru o anumită perioadă. Schema de utilizare a acestuia este exact aceeași ca și în cei doi indicatori anteriori.

Concluzie

Indicatorul de divergență Forex poate fi un instrument important pentru comercianți pentru a identifica semnalele de schimbare a tendințelor pe termen scurt. Divergența și convergența în Forex, cu utilizarea lor abil și eficientă, pot maximiza semnificativ profiturile și pot reduce pierderile. Merită să vă dezvoltați propria strategie de divergență și apoi puteți vedea cât de eficient funcționează.

Cum să tranzacționați cu divergență?

Grabelele de mai jos arată câteva exemple bune despre cum să tranzacționați atunci când indicatorii și prețul diferă. Factorul cheie care separă profesionistul de comerciantul mediu este că profesioniștii își combină strategia de tranzacționare cu divergența și alte strategii de tranzacționare profitabile.

În toate exemplele incluse în acest articol, divergența ascendentă este marcată cu verde, iar divergența în urs este marcată cu roșu. Primul exemplu, divergența indicatorului MACD, poate apărea între preț și linia MACD (albastru) sau histograma (gri). Figura de mai jos arată mai multe exemple despre cum să tranzacționați divergența MACD. Primul exemplu este o divergență optimistă.

Se formează un model optimist la un preț mai scăzut, în timp ce liniile MACD au dublu fund. Deși modelul harami este relativ slab în sine, combinațiaDivergențele MACD adaugă putere modelului, în timp ce modelul harami oferă un punct de focalizare focalizat cu laser pentru a tranzacționa divergențele MACD.

Următoarele două exemple (mai sus) arată divergențe de histogramă MACD. În primul rând, prețul s-a dublat și histograma a înregistrat maxime mai scăzute. Prețul a înregistrat apoi trei maxime consecutive mai mari, în timp ce histograma a înregistrat trei maxime consecutive mai scăzute. În ambele cazuri, au fost furnizate imagini de urs, care au ajutat la găsirea timpului.

Primele două exemple de divergență stocastică de urs sunt însoțite de modele de sfeșnic captivante, care ajută la selectarea unui punct de intrare cu probabilitate ridicată. Cu toate acestea, ultimul exemplu nu a avut un model de sfeșnic la al doilea sau al treilea maxim, așa că comerciantul poate să-l rateze.

Ultimul grafic (mai sus) arată câteva exemple despre cum să tranzacționați divergența RSI. A învăța cum să cheltuiți divergențele RSI poate fi dificil. Este posibil să observați că linia RSI sare în sus și în jos destul de mult, așa că nu este suficient să vă bazați tranzacțiile divergente RSI pe orice maxim sau minim RSI.

Un comerciant trebuie să se asigure că maximele sau minimele folosite pentru a diverge în RSI corespund diferitelor maxime sau minime ale prețului. Același lucru se întâmplă atunci când tranzacționați MACD, Stochastice sau divergențe RSI, dar problema este mai pronunțată cu RSI.

Primul exempluDivergența din graficul de mai sus este o divergență optimistă RSI, care a fost urmată de un model de lumânare harami. Acesta este urmat de un exemplu de divergență de urs RSI însoțită de un model de sfeșnic pop-up corespunzător.

Concluzie

Divergența și convergența în Forex sunt instrumente puternice în analiza tehnică. Semnalele de divergență ar trebui considerate doar ca semne de oportunități de tranzacționare și nu ca semnale de cumpărare sau vânzare în sine. Profesioniștii combină întotdeauna alte semnale de tranzacționare cu divergențele pentru a obține un avantaj pe piață.

O tranzacție de succes este o tranzacție care aduce decizii de tranzacționare mai bune decât 95% dintre alți comercianți. Este nevoie de un sistem de tranzacționare profitabil, o mare disciplină mentală și un management impecabil al banilor. O strategie de tranzacționare divergentă pentru MACD, Stochastic sau RSI vă poate oferi beneficiile de care aveți nevoie.