Indicator Ichimoku. „Forex” pentru comercianții și investitori începători

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Ichimoku Kinko Hyo, sau indicatorul Ichimoku, este una dintre distribuțiile standard care este inclusă în unele platforme de tranzacționare. Aparține categoriei de indicatori tehnici pentru analiza pieței valutare Forex. Dacă nu există un kit de distribuție în terminal, acesta poate fi descărcat cu ușurință de pe Internet. Instrumentul de tranzacționare este în domeniul public.

O călătorie în istorie

Dezvoltatorul programului este un comerciant din Japonia, Goichi Hosoda. Dezvoltat în anii 30, indicatorul Ichimoku a fost adaptat inițial pentru tranzacționarea pe termen lung pe piețele de valori. Acest lucru se datorează faptului că avantajul investitorilor a fost acordat investiției în acțiuni pe termen lung. Indicatorul a analizat mișcările pieței pe parcursul anului de tranzacționare. Indicatorul a fost folosit pentru a analiza și prezice bursa japoneză. După un timp, sistemul Ichimoku a fost reconstruit pentru piețele valutare și a început să arate rezultate bune de tranzacționare nu numai săptămânal, ci și pe graficele zilnice.

Descriere

Indicatorul Ichimoku combină mai multe opțiuni pentru analiza pieței. Este folosit pentru a determinatendințe (inclusiv linii de suport și rezistență). Acesta generează semnale pentru a cumpăra și vinde diverse instrumente de tranzacționare. O caracteristică a programului este capacitatea sa unică de a transmite vizual către comerciant informații despre starea pieței. Funcționalitatea programului vă permite să schimbați culorile liniilor și norilor. Fiecare comerciant poate alege schema de culori care va fi ușor de perceput pentru el.

Structura instrumentului de analiză tehnică

Programul se bazează pe trei intervale de timp care diferă în timp: 9, 26 și 52. Liniile, care se bazează pe valori medii ale prețurilor, ne-au permis să dezvoltăm cel mai precis mecanism de analiză a pieței. Distribuția are o anumită asemănare cu un astfel de instrument precum media mobilă. Singura diferență este în setări. În timp ce mediile mobile folosesc media aritmetică a prețurilor, sistemul Ichimoku se bazează pe valorile centrale ale intervalului de preț. Acest lucru elimină problema asociată cu indicatorul care rămâne în urma graficului prețurilor.

linii Ichimoku

Liniile Ichimoku sunt coloana vertebrală a întregii distribuții. După cum am menționat mai devreme, acestea se bazează pe perioade de timp diferite. O schemă de culori este construită din cinci linii. Zonele dintre două perechi de linii sunt umbrite cu culori diferite. Grila este suprapusă graficului de mișcare a prețurilor.

Analiza detaliată a pieței se bazează pe locația barurilor în raport cu simbolismul indicatorului.

• Tenkan-Sen este o linie de inversare a tendinței, care, cu setările standard ale indicatorului, se reflectă în roșu pe graficul prețurilor. Linia vă permite să determinați o tendință pe termen scurt (scurt). Depășește media maximelor și scăzute ale prețurilor pe o perioadă lungă de timp. Dacă linia este îndreptată în sus, tendința este în sus, în jos - în jos. Locația paralelă a liniei indică un plat.
• Kinjun-Sen este linia principală, care are o culoare albastră pe diagramă cu setări standard. Aceasta este o linie de tendință pe termen lung care este calculată pe baza a 26 de perioade de timp. Interpretarea liniilor este similară cu Tenkan-Sen.
• Senkou-span A este mijlocul dintre Kinjun-Sen și Tenkan-Sen. Este deplasat înainte cu dimensiunea celui de-al doilea interval de timp. Indicat pe grafic în culoarea nisipului.
• Senkou-span B este valoarea medie a prețului pentru al treilea interval de timp. Este deplasat înainte de volumul celui de-al doilea interval de timp. Are o culoare violet pal pe diagramă.
• Chickowspan arată prețul la care s-a închis actualul bar. Linia este deplasată cu volumul celui de-al doilea interval de timp. Pe grafic are o culoare verde deschis.

Opțiuni de distribuție

Norul Ichimoku este format prin intersecția a două linii: Senkou Span A și Senkou Span B. În funcție de direcția intersecției, culoarea norului în sine se schimbă. Când graficul de preț trece deasupra norului, indică o mișcare ascendentă. Dacă prețul este sub nor, mișcarea este în scădere. Când diagrama este suprapusă pe nor, pe piață poate fi observată o plată. In aceasta perioadatranzacționarea vine cu riscuri mari.

Creatorul indicatorului a stabilit următoarele setări: 9, 26 și 50. A fost ghidat de următorii parametri.

Pentru graficul zilnic:

• 9 este o săptămână și jumătate lucrătoare;
• 26 - numărul de zile lucrătoare într-o lună;
• 52 este numărul de săptămâni dintr-un an.

Pentru graficul săptămânal:

• 9 săptămâni înseamnă 2 luni;
• 26 de săptămâni este jumătate de an;
• 52 de săptămâni - an.

Semnalul se formează dacă linia indicatoare și linia prețului de închidere se încrucișează. Cele de mai sus sunt doar setări comune. Indicatorul este destul de acceptabil pentru adaptarea individuală la o strategie specifică. În mâinile unui comerciant care este înclinat să aducă orice instrument de tranzacționare la perfecțiune, acest sistem poate arăta un rezultat decent.

Setări Ichimoku

Indicatorul Ichimoku este eficient pentru a analiza situația pieței cu setări standard. Unii comercianți practică utilizarea parametrilor înjumătățiți: 5, 13 și 26.

Comercianții profesioniști recomandă utilizarea mai multor alte setări:

• Pentru diagrame de 15 minute, 30 de minute și orare: 15, 60 și 120.
• Pentru graficele orare și pe 4 ore: 12, 24 și 120.
• Pentru ziua: 9, 26 și 52.

După cum a arătat practica pe termen lung, sistemul de tranzacționare Ichimoku oferă profitabilitate maximă pe perioade de timp mai lungi de o zi. Începătorii nu ar trebui să modifice setările Ichamoku, așa cumacest lucru va schimba esența sistemului de tranzacționare, iar eficiența acestuia poate scădea.

Semnale principale de deschidere

O strategie populară Ichimoku implică deschiderea de poziții atunci când prețul traversează Senkou Span B pe o piață în tendințe. Când direcția este de sus în jos, se primește un semnal de vânzare. În direcția opusă - un semnal de cumpărare. Întărirea semnalului are loc atunci când prețul iese din limitele norului.

În timpul unui plat, cu o lățime a norului suficient de mare, un semnal de cumpărare vine atunci când linia Kinjun-sen se încrucișează cu linia Tenkan-Sen în direcția ascendentă la marginea inferioară a norului. Situația inversă este un semnal de vânzare.

Liniile indicatoare Ichamoku pot fi folosite ca suport și rezistență. Pozițiile deschise pentru o revenire și o evaziune sunt considerate foarte potrivite. Combinarea indicatorului cu analiza sfeșnicului este considerată eficientă. Dacă se formează un model, cum ar fi o bară de pini, la intersecția liniilor de tendință pe termen scurt și pe termen lung, sau apare o lumânare înghițitoare, puteți deschide în conformitate cu regulile de tranzacționare pentru analiza sfeșnicului.

Formarea unei tendințe pe termen lung

Sistemul de tranzacționare Ichimoku vă permite să determinați începutul unei mișcări puternice de trend. Într-o situație în care linia de tendință pe termen lung și linia de tendință pe termen scurt iau o direcție paralelă una cu ceal altă și linia Senkou-Span, acesta va fi un semnal pentru formarea unei mișcări puternice și pe termen lung. Când o deplasare la una dintre liniile cu o tendință stabilită, puteți adăuga poziții. Într-o tendință ascendentă, poziția de sus ar trebui să fie ocupată de linieTenkan-Sen, în centru - Kijun-Sen și în partea inferioară a Senkou-Span. Cu o mișcare descendentă a prețului, locația liniilor superioare și inferioare ar trebui să fie reflectată. Intersecția a două linii de tendință în limbajul comercianților este numită „crucea de aur”. Acesta este unul dintre cele mai puternice semnale pe care principalii jucători de pe piață le practică în timpul tranzacționării.

Ichimoku ca bază a unui sistem de tranzacționare

Ichimoku cloud este perceput de jucătorii importanți de pe piață destul de ambiguu. Prezența fanilor este compensată de un număr similar de oponenți ai instrumentului de tendințe. În forma sa pură, instrumentul aduce un mic procent din profit, undeva în interval (30-40%). Semnalele principale pentru perechile valutare sunt rare, nu mai mult de 3-4 ori pe lună.

Dacă folosești indicatorul ca bază, completându-l cu semnale de la alți indicatori și folosind PriceAction, poți obține un rezultat bun. Ar fi utilă completarea sistemului cu tranzacționarea pe niveluri. Și, în sfârșit. Ca orice alt instrument, Ichimoku necesită tranzacționare cu tendința. A merge împotriva pieței nu este doar riscant, ci este plin de pierderea unui depozit. Prin urmare, semnalele care contravin tendinței ar trebui ignorate. Această strategie permite și tranzacționarea cu ordine în așteptare. Analiza generală fundamentală va contribui la reducerea numărului de tranzacții în pierdere. Urmărirea ratelor dobânzilor, implementarea politicii de mediere, declarațiile șefilor băncilor centrale, puteți răspunde la timp la o inversare a tendinței.

Pro și dezavantaje ale sistemului

Principalul avantaj al strategiei este capacitatea de adetermina starea pietei cu acuratete pana la o lumanare: plat sau trend. Precizia și percepția vizuală a diagramei vă permit să „mușcați” o parte semnificativă a mișcării. Liniile reacţionează foarte repede la apariţia unor noi vârfuri pe topuri. Ele nu au tendința de a întârzia ca mediile mobile. Singurul dezavantaj al instrumentului este că, dacă norul Ichimoku este mic (îngust), nu ar trebui să vă concentrați pe niciunul dintre semnale. Într-o astfel de situație, sistemul nu funcționează bine.

Recomandări de la comercianți experimentați

Pentru ca strategia Ichimoku să ofere un raport bun între profit și pierdere, trebuie să urmați în mod clar principalele recomandări ale participanților cu experiență pe piață:

• Ordinul stop tehnic ar trebui plasat în intervalul de la 15 pips la 80, în funcție de perechea valutară. Dacă pentru euro și dolar intervalul optim de stop este de la 15 la 30 de puncte, pentru liră ar trebui să varieze între 30 și 80 de puncte. Această regulă este relevantă pentru intervale de timp mici. Dacă tranzacționarea se desfășoară pe un grafic zilnic sau săptămânal, ordinul stop este stabilit în al treilea sau al patrulea nivel. Poate ajunge la 200 de puncte.
• Trebuie să deschideți tranzacții pe indicator, pornind de la niveluri puternice. Trebuie să alegeți între norul de preț și nivel, având în vedere opțiunea care este mai apropiată.
• Mărimea ordinului stop va depinde direct de țintă și interval de timp. Raportul recomandat dintre profit și pierdere ar trebui să fie de 1 la 5.
• Dacă tranzacționați cu tendința, probabilitatea declanșării unui ordin stop este de numai 20%. Cu o contratendintătranzacționând, probabilitatea de a obține un „elan” este de 80%.
• Opriți în niciun caz nu ar trebui să fie în cloud. Datorită muncii de măiestrie a fondurilor speculative, el poate fi rănit cu ușurință atunci când se află într-o poziție greșită. Dimensiunea minimă a stopului trebuie să fie de 5 pips față de limitele cloud.

Eficiența utilizării Ichimoku în tranzacționarea pe piața valutară Forex este confirmată și de faptul că analiștii centrelor de tranzacționare folosesc de bunăvoie acest instrument pentru a prezice mișcarea perechilor valutare. Previziunile pentru acest sistem sunt făcute pe termen lung. Apariția și închiderea ofertelor deschise în timpul zilei este categoric inacceptabilă. Pentru tranzacționare eficientă, va trebui să dețineți poziții timp de o săptămână sau chiar mai mult. Instrumentul va aduce rezultate în mâinile comerciantului care știe să-și înfrâneze emoțiile și este serios în privința regulilor de gestionare a banilor. Începătorii nu ar trebui să înceapă să analizeze piața cu acest instrument, ei pot alege funcționalități simplificate de tranzacționare.