Indicator plicuri: descriere, setări necesare, aplicație, strategie de utilizare

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Indicatorul Plicuri este un instrument care este utilizat pentru a determina limitele superioare și inferioare ale intervalului de tranzacționare. Graficul activității prețurilor afișează două linii, dintre care una, la o distanță stabilită de comerciant, repetă media mobilă deasupra, iar ceal altă sub aceasta.

Împreună cu intervalele de tranzacționare, acest instrument de analiză tehnică este utilizat în mod obișnuit pentru a identifica condițiile extreme de supracumpărare și supravânzare pe piață.

Cum se utilizează indicatorul Plicuri

Comercianții interpretează acest instrument în moduri diferite. Mulți îl folosesc pentru a determina un interval de tranzacționare. Când prețul testează limita superioară, acesta este considerat supracumpărat și se formează un semnal de vânzare. În schimb, atunci când prețul ajunge la minimum, activul devine supravândut, ceea ce este o invitație la cumpărare. Această regulă se bazează pe legea alternanței.

Liniile superioare și inferioare ale indicatorului sunt definite în mod natural astfel încât, în condiții standard, prețul tinde să se mențină în intervalul Plicurilor.

Când se ocupă de un activ volatil, investitorii care folosesc acest instrument pot seta un procent ridicat de respingere pentru a evita primirea prea multor semnale. Pentru activele mai puțin volatile, o setare mai moderată va genera numărul necesar de alerte de tranzacționare.

Pentru a crește probabilitatea de succes, indicatorul Plicuri este adesea implementat împreună cu alte forme de analiză tehnică.

De exemplu, comercianții pot identifica posibile puncte de intrare pe piață atunci când creșterile de preț traversează limitele liniilor indicatoare, observând în același timp indicatorii de volum de tranzacționare și modelele de mișcare a pieței pentru a determina un posibil punct de inversare.

Aceasta este abordarea corectă, deoarece activele financiare ajung să se tranzacționeze în condiții de supravânzare sau supracumpărare pentru o lungă perioadă de timp.

Calcul de plicuri

Formula pentru calcularea ambelor componente ale indicatorului este următoarea:

• Rând de sus=SMA (Închidere, T)[1 + K / 100].
• Linia de bază=SMA (Închidere, T)[1-K / 100].

Aici SMA este o medie mobilă simplă, Închidere este prețul de închidere, Т este perioada de medie, K este valoarea compensată față de medie (măsurată ca procent).

Scopul principal al utilizării indicatorului este de a detecta modificări ale tendinței.

De cele mai multe ori, comercianții se confruntă cu mișcări ale pieței care sunt suficient de puternice pentru a compensa pierderile suferite de semnale false. Acest lucru arată că Plicurile sunt într-adevăr un instrument util pentru comercianții care doresc să accepte un procent minim de tranzacții câștigătoare.

Participanții pe piață ar trebui să țină cont de volatilitate atunci când modifică setările.

De asemenea, este necesar să se trateze diferit activele cu volatilitate scăzută sau mare, deoarece indicatorul Plicuri va necesita intervale mai restrânse sau mai largi pentru a descrie acțiunea prețului lor.

Înțelegerea semnalelor de bază

Indicatorul de tranzacționare se bazează pe o medie mobilă și ar trebui să ne așteptăm ca caracteristicile interne ale acesteia din urmă să fie reflectate în Plicuri.

Mediile mobile sunt un instrument comun folosit pentru a confirma direcția unui activ și, de asemenea, folosit ca instrument de analiză tehnică orientat spre tendințe.

Detectare tendințe

O medie mobilă este utilizată pentru a netezi fluctuațiile prețurilor, astfel încât un comerciant să poată vedea un model de piață mai general. Dacă crește, atunci aceasta este o confirmare a dispoziției optimiste. Dacă se mișcă în jos, confirmă tendința de urs.

Același lucru este valabil și pentru indicatorul Plicuri. Un comerciant se poate uita la direcția sa pentru a obține informații importante despre mișcarea pieței. Dacă banda crește, atunci aceasta indică o dispoziție optimistă și dacăse înclină, confirmă tendința de urs.

O rentabilitate de tranzacționare crescută poate fi obținută prin combinarea Plicurilor cu CCI.

Indicatorul este util și atunci când se caută mișcări puternice ale pieței, ca semn al începutului unui impuls puternic.

Când există o tendință descendentă puternică, pot fi plasate semnale de supracumpărare pentru a detecta retragerile și pentru a crește profiturile recompenselor. Momentul devine din nou ursurs pe măsură ce indicatorul CCI intră în teritoriu negativ.

În ceea ce privește Plicurile, dacă prețul depășește limita superioară, atunci acesta formează un semnal despre începutul unui nou trend. Dacă prețul, pe de altă parte, scade sub linia inferioară, aceasta indică începutul unui trend descendent. Ar trebui să aveți grijă atunci când apar astfel de erupții, deoarece majoritatea dintre ele nu vor forma neapărat o nouă tendință. Adesea revin la intervalul de preț anterior. Dar dacă în procesul de dezvoltare apare o nouă tendință, schimbarea valorii activului poate deveni dramatică.

Supracumpărat și supravândut

Indicatorul Plicuri poate fi folosit pentru a determina condițiile pieței.

Activele devin supracumpărate sau supravândute și rămân astfel în timpul unui trend ascendent sau, respectiv, descendent. Pentru a naviga în această situație, trebuie să urmăriți când prețul depășește linia superioară a indicatorului și rămâne deasupra acesteia. Aceasta indică o mișcare puternică în sus.

Într-adevăr, maximul indicatorului începe să crească dupădepăşirea continuă a valorii bunului. Teoretic, acest lucru poate indica faptul că piața este supracumpărată, dar este și un semnal că condițiile de supracumpărare vor persista.

Același lucru este valabil și pentru condițiile de supravânzare.

De exemplu, prețul intră în teritoriul supracumparat atunci când rupe linia superioară a indicatorului, iar dacă CCI se află și în această zonă, atunci acesta este un semn că activul este și el supracumpărat.

O inversare are loc atunci când linia CCI scade sub 100, ceea ce confirmă un semnal de vânzare.

Un alt scenariu arată că prețul scade sub limita inferioară a Plicurilor, indicând faptul că piața este supravândută. Acest lucru este confirmat și de indicatorul CCI atunci când linia sa nu depășește nivelul de -100. O pauză ascendentă confirmă o retragere, adică un semnal de deschidere a unei poziții lungi.

strategii de tranzacționare în cursul zilei

Scalping (pipsing) cu acest instrument de analiză tehnică este posibil folosind diagrame de 1, 5 și, eventual, 15 minute.

Este necesar să ajustați indicatorul Plicuri setând perioada la 40 și abaterea la 0, 1 și aplicați-l la unul dintre intervalele de timp de mai sus. Experții sfătuiesc tranzacționarea atunci când granița superioară sau inferioară este ruptă. Dacă prețul se închide în afara intervalului, dar lumânarea anterioară nu, atunci acesta este un semnal de urs sau, respectiv, de urcare.

strategii de tranzacționare zilnică

Dificul de utilizat Plicuri în tranzacțiile zilnice, dar modificarea setărilor poate avea un impact uriașAjutor. Ar trebui să vă asigurați că sunt setate intervale de timp lungi (o dată, 4 ore sau o zi). Indicatorul trebuie setat pentru o perioadă de 28 cu o abatere de 0,75, iar pentru a confirma semnalele, adăugați intervalul procentual Williams.

Strategia de tranzacționare de tip breakout Envelopes este cea mai potrivită și aplicabilă tranzacționării zilnice. Constă în monitorizarea când prețul sparge linia superioară, indicând faptul că piața este supracumpărată. Dacă intervalul procentual al lui Williams devine supracumpărat (linia aqua este peste -20 și apoi scade sub acest nivel), se formează un semnal de vânzare.

În schimb, dacă prețul scade indicatorul, piața este în condiții de supravânzare.

Ar trebui să așteptăm până când intervalul procentual al lui Williams depășește zona de supravânzare (-80,00) pentru un semnal de cumpărare.

Swing Trader Strategies

Tranzacționarea swing este posibilă folosind indicatorul Plicuri și este chiar mai bună atunci când este combinată cu alte instrumente de analiză tehnică (cum ar fi Stochastic) pentru a ajuta la identificarea unei respingeri de supracumpărare sau supravânzare.

Este necesar să setați perioada acestui indicator la 10 și abaterea la 0,75, iar perioada indicatorului stocastic la 14. Strategia de tranzacționare cu supracumpărare-supravânzare este implementată în intervalul de timp de 4 ore.

Indicator plicuri în opțiuni binare

Un exemplu de utilizare a indicatorului înAcest tip de tranzacție este o strategie de spargere a canalului. Într-o opțiune binară, indicatorul Plicuri creează un canal de preț. Semnalul se formează atunci când lumânarea și media mobilă exponențială cu 6 perioade rupe canalul în sus sau în jos. Indicatorul MACD caracterizează puterea mișcării în direcția unei erupții. Valoarea sa pozitivă confirmă un semnal de cumpărare, în timp ce valoarea sa negativă confirmă un semnal de vânzare.

Intervalul de timp este setat la 5 minute pentru 10, 15 și 30 de minute.

În sfârșit

Plicurile sunt adesea folosite ca indicator de tendință, dar servesc și ca instrument pentru a identifica dacă piața este supravândută sau supracumpărată.

După o perioadă de consolidare, o rupere puternică a liniei indicatoare poate fi începutul unei mișcări prelungite.

Când un comerciant vede o tendință ascendentă, analiștii tehnici pot decide să folosească împreună cu alte sisteme de indicatori de impuls pentru a identifica zonele de supravânzare și retragerile deținute în astfel de tendințe.

Condițiile de supracumpărare, împreună cu respinguri, ar putea începe să se vândă în condiții mai ridicate de pe piața ursă.

Dacă nu există o tendință puternică, liniile indicatoare pot funcționa similar cu oscilatorul intervalului procentual Williams.

Depășirea barierei superioare semnalează supracumpărare, iar cea inferioară avertizează asupra supravânzării.

Este extrem de important să folosiți alte tipuri de analize tehnice pentru a confirma aceste semnale.