CCI: ce este și cum se utilizează? Combinație de indicatori CCI și MACD atunci când tranzacționați pe piața Forex

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

CTI, sau indicele canalului de mărfuri, a fost dezvoltat de Donald Lambert, un analist tehnic care a publicat inițial un articol despre acesta în Mărfuri (acum Futures) în 1980. În ciuda numelui său, CCI poate fi utilizat pe orice piață. Și nu doar pentru mărfuri. Indicatorul a fost conceput inițial pentru a detecta schimbările de tendințe pe termen lung, dar a fost adaptat de către comercianți pentru a fi utilizat în intervale de timp. Cu ajutorul acestui instrument au fost create două strategii. Atât investitorii, cât și comercianții le pot folosi cu succes.

CCI-indicator compară prețul actual cu media într-o anumită perioadă de timp. Indicatorul fluctuează peste sau sub zero, transformându-se într-o scară pozitivă sau negativă. La acea vreme, cele mai multe dintre valoriaproximativ 75% vor fi între -100 și +100. Aproximativ 25% dintre acestea se vor încadra în afara acestui interval, ceea ce indică o scădere sau o creștere semnificativă a mișcării prețului.

Indicator CCI: descriere și esență

La fel ca majoritatea oscilatorilor, indicatorul CCI a fost conceput pentru a identifica nivelurile de supracumpărare și supravânzare. Face acest lucru prin măsurarea relației dintre preț și media mobilă (MA). Sau, pentru a fi mai specific, arată abateri normale de la această medie. Astfel, ITC este un oscilator clasic care completează indicatorul MACD. Care este cel mai bun mod de a folosi o astfel de diagramă?

O condiție prealabilă pentru calcularea CCI este definirea intervalului de timp, care joacă un rol cheie în îmbunătățirea acurateței ITC. Deoarece încearcă să prezică ciclul folosind medii mobile, cu cât sumele medii mobile (mediate pe numărul de zile) sunt mai potrivite cu perioada de timp, cu atât indicatorul va fi mai precis. Această regulă funcționează pentru majoritatea oscilatorilor, cum ar fi indicatorul MACD. Cum să folosiți indicatorii săi în tranzacționare, puteți afla când studiați strategiile de bază „Forex”.

Cum ar trebui să fie reglat oscilatorul?

Deci, în timp ce majoritatea comercianților folosesc 20 ca interval de timp implicit pentru calcularea CCI, un interval de timp mai precis reduce apariția semnalelor false.

Grafic mai desutilizează 30 de perioade în total când calculează CCI. Deoarece graficul afișează informații lunare, fiecare calcul nou se bazează pe datele din ultimele treizeci de luni. Perioadele PKI 20 și 40 sunt, de asemenea, foarte frecvente. Intervalul se referă la acei parametri ai graficelor de preț pe care indicatorul îi va include în mod necesar în calculul său. Barele de valori pot fi configurate pentru a afișa 60 de secunde, cinci minute, zilnic, săptămânal, lunar. Sau oricând în limitele disponibile în topuri.

Indicator CCI: cum se folosește?

Cu cât perioada selectată este mai lungă (cu cât sunt mai multe bare în calcul), cu atât indicatorul va depăși mai rar -100 sau +100. Comercianții pe termen scurt preferă un interval mai scurt (mai puține scale de preț în calcul). Va oferi mai multe semnale, în timp ce participanții pe termen lung și investitorii preferă o perioadă mai lungă (cum ar fi 30 sau 40). Utilizarea unui grafic zilnic sau săptămânal este recomandată pentru tranzacționarea pe termen lung. În același timp, tranzacțiile pe termen scurt pot folosi indicatorul pe un grafic orar sau chiar pe minut.

Calculele indicatorului sunt efectuate automat folosind un software specializat sau grafice ale platformei de tranzacționare. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți numărul de perioade pe care doriți să le utilizați și să selectați intervalul de timp pentru graficul dvs. De exemplu, 4 ore, zilnic, săptămânal etc. Principalele platforme și instrumente de tranzacționare pentru comerciant, inclusivThinkorswim și MetaTrader oferă performanțe excelente pentru indicatorul CCI. Când este peste +100, prețul este stabilit cu mult peste medie. Când indicatorul este sub -100, costul este semnificativ mai mic decât indicatorul principal.

Strategia de bază

Strategia de bază TIC monitorizează constant indicatorul CCI. Configurația ar trebui să ofere o mișcare peste +100 și să genereze semnale de cumpărare. Și, de asemenea, străduiți-vă să treceți sub -100 pentru a activa vânzările. Investitorii pot primi semnale de cumpărare atunci când ies. Și apoi reinvestește când acest semnal se repetă. ITC poate fi, de asemenea, utilizat în mai multe perioade de timp. Graficul pe termen lung este folosit pentru a stabili tendința dominantă, în timp ce graficul pe termen scurt este folosit pentru a stabili punctele de retragere și de intrare în această tendință. Această strategie încurajează comercianții mai activi să tranzacționeze. Și poate fi folosit chiar și pentru vânzarea zilnică atât pe termen lung, cât și pe termen scurt.

Raportul mișcărilor pieței

Asemănător strategiei de bază, atunci când CCI se deplasează peste +100 pe graficul dvs. pe termen lung și tendința este în creștere, trebuie să căutați un semnal de vânzare pe termen scurt. Tendința este luată în considerare până în momentul în care indicatorul CCI pe termen lung scade sub -100. Când utilizați graficul zilnic ca unul pe termen scurt, este posibil să faceți tranzacții atunci când CCI scade sub -100. Și apoi vindeți când indicatorul depășește acest marcaj. Pentru ca tranzacționarea Forex să fiesucces, ieșiți imediat ce CCI crește peste +100. Apoi reveniți când indicele scade. Ca alternativă, dacă tendința privind CCI pe termen lung este în scădere, configurați o ieșire pentru toate pozițiile lungi.

Când CCI este sub -100 pe un grafic pe termen lung, luați numai semnale de vânzare în scurt pe graficul pe termen scurt. Un trend descendent este valabil pentru CCI pe termen lung atunci când nivelul crește peste +100. Puteți personaliza anumite reguli în această strategie. De exemplu, atunci când utilizați mai multe intervale de timp, vă puteți restrânge planul de tranzacționare luând poziții lungi pe termen scurt doar atunci când CCI pe termen lung este peste +100. Acest lucru va reduce numărul de semnale, dar va oferi o tendință generală.

Setări suplimentare dorite

Regulile de intrare și de ieșire pentru perioade mai scurte pot fi, de asemenea, ajustate. De exemplu, dacă tendința pe termen lung este în creștere, puteți seta indicatorul CCI pe o perioadă mai scurtă pentru a ajunge sub -100. Și apoi reveniți peste zero (în loc de -100) înainte de a cumpăra. Acest lucru va duce probabil la un preț mai mare. Dar va oferi mai multe asigurări că retragerea pe termen scurt s-a încheiat și tendința pe termen lung se va relua. După ieșire, puteți aștepta ca prețul să crească peste +100. Apoi va scădea sub zero (în loc de +100) înainte de a închide pozițiile lungi. Deși tranzacționarea în acest caz va fi efectuată prin câteva mici ajustări ale graficului,o astfel de mișcare poate crește profiturile în timpul unei tendințe foarte puternice.

Defecte

Din păcate, această strategie poate produce mai multe semnale false sau poate încuraja pierderea tranzacțiilor atunci când condițiile se dovedesc a fi volatile. Este posibil ca indicatorul CCI să se defecteze în ceea ce privește nivelul semnalului. Și acest lucru duce la pierderi sau la o direcție neclară pe termen scurt. În astfel de cazuri, puteți avea încredere în primul semnal atâta timp cât diagrama pe termen lung vă confirmă direcția de intrare. Strategia nu include un stop loss, a cărui utilizare este foarte recomandată. El este cel care vă permite să reduceți riscul la o anumită cantitate. Cu toate acestea, atunci când cumpărați, un stop loss pe acest sistem poate fi plasat sub valoarea scăzută recentă.

Unde pot folosi oscilatorul?

CCI poate fi aplicat pe orice piață. Un interval de timp poate fi întotdeauna utilizat cu succes. Și tranzacționarea cu doi va oferi mai multe semnale. În special această strategie este de preferat pentru comercianții activi. Utilizați CCI pe o diagramă pe termen lung pentru a stabili tendința dominantă. Și, în același timp, configurați-l pentru o durată mai scurtă pentru a izola retragerile și a genera semnale de tranzacționare.

Trebuie amintit că strategiile și indicatorii nu funcționează fără erori, ca toate instrumentele pentru un comerciant fără excepție. Ajustările la criteriile strategiei și perioadele indicatoare pot oferi performanțe mai bune. În timp ce toate sistemele pot fi supuse unei orientări greșite a utilizatorului, ceea ce are ca rezultatpierderea tranzacțiilor. Asigurați-vă că rețineți că implementarea strategiei nu acceptă stop loss-ul în forma sa obișnuită. Prin urmare, cu siguranță ar trebui să testați acest model de tranzacționare cu CCI: cât de profitabil este pe piață în acest moment. De asemenea, este important să studiați datele și perioadele posibile înainte de utilizare.