Cum să setați stop loss și take profit? Luați profit și opriți pierderile - ce este?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Întrebări despre take profit și stop loss: „Ce este? Cum să le determinăm corect?” - entuziasmați fiecare comerciant, doar profesioniștii și începătorii tratează acest lucru diferit. Primii tind să-și perfecționeze propria strategie la ideal. Iar aceștia din urmă sunt implicați în teorie, sărind rapid de la o opțiune de tranzacționare la alta, adesea fără să acorde atenția cuvenită limitatorilor tranzacției.

Limitarea pierderilor și realizarea de profituri

Întrebarea principală pe care o are un comerciant după ce a deschis o tranzacție? despre cum să determinați valorile ordinelor stop la:

• profit a fost cel mai mare;
• pierderi au fost cele mai puține.

Fiecare începător este interesat de conceptele de take profit și stop loss. Care sunt acești termeni și în ce scop sunt folosiți? Acestea sunt constrângerile fără de care tranzacționarea de succes este imposibilă. Dacă sunt disponibile, tranzacțiile sunt închise automat, iar acest lucru se întâmplă conform unor valori prestabilitepreț.

Take profit - nivelul de fixare a profitului. Adică, în primul rând, comerciantul determină valoarea pe care o va ajunge prețul prin metoda de analiză. Și seturile iau profit la nivelul profitului de pe piață.

Stop loss are menirea de a limita pierderile. Este folosit pentru a economisi capital în cazul unei tranzacții nereușite. Adică, comerciantul determină în mod deliberat nivelul acceptabil de pierderi și stabilește un limitator pentru acesta.

Stop pierderea pentru profit

Există excepții de la fiecare regulă, acest lucru este valabil și pentru Forex. Stop loss și take profit sunt instrumente din care ar trebui să profitați întotdeauna la maximum. Nu este un secret pentru nimeni că cele mai de succes tranzacții se fac pe o inversare a tendinței. Dacă este clar că direcția de mișcare va continua o perioadă de timp, atunci nu este recomandabil să închideți comanda.

În acest caz, trebuie să mutați stop loss-ul de-a lungul tendinței. Ca rezultat, se va dovedi a fixa profitul. Adică, prețul în orice caz se va întoarce și va scădea, dar comerciantul va câștiga în continuare. Deși nu atât de mare pe cât a fost planificat în analiză. Această metodă vă arată cum să setați stop loss și take profit pentru a le folosi pentru profit.

Acest lucru nu trebuie făcut manual. Este suficient să setați funcția de trailing stop disponibilă în terminal. Când este activat, stop loss-ul urmează automat prețul. Pentru a face acest lucru, deschideți meniul contextual într-o comandă deschisă cu butonul din dreapta al mouse-ului, apoi „trailing stop” și găsiți valoarea dorită. cel mai micnivelul său al celor oferite de sistem este de 15 puncte.

Apel în marjă ca stop loss

Comercianții cu experiență semnificativă pe piață pot adopta un stil de lucru agresiv. Ei folosesc un apel în marjă ca stop loss. În acest caz, tranzacția este deschisă cu un lot mare.

Dacă prețul se inversează în direcția opusă celei planificate, sunt de așteptat pierderi mari. Acestea sunt limitate la apeluri în marjă. În cazul unei previziuni corecte și a unui profit de 10-20 de puncte, depozitul crește cu 6-15%. Când este declanșat un apel în marjă, pierderile sunt de 10-15%. De aceea metoda nu trebuie folosită de începători. Este de înțeles și acceptabil pentru comercianții cu experiență implicați în scalping și pipsing.

Întrebări rezolvate de comercianți

Comercianții se confruntă cu aceste provocări în fiecare zi:

1. Prețul nu atinge limita de profit.
2. Tendința o întrerupe și continuă să se miște (profituri pierdute).
3. Prețul atinge adesea stop loss.
4. Pierderi permanente.

Adică stabilirea stop loss-ului și take profit este o parte integrantă a activității oricărui comerciant. Comercianții trebuie să-și îmbunătățească în mod constant abilitățile lucrând pentru a corecta aceste probleme și a le preveni cât mai mult posibil.

Stop loss-ul și take profit sunt alese în funcție de diverși factori

Definiția corectă a limitatorilor depinde de strategie. Dar chiar și în cadrul aceleiași metode de tranzacționare, plasarea stop loss și take profit poate diferi. Fiecare comercianteste angajat în crearea treptată a unei strategii acceptabile numai pentru el.

Începătorii studiază în primul rând stop loss-ul fix și take profit. Ce este? De fapt, nimic complicat. Limitatoarele sunt setate la o distanță predeterminată de prețurile de vânzare sau cumpărare, indiferent de situație și de activ. La 100 p. (take profit) 50 p. (stop loss) scopul este de a capta o parte din mișcare. Această metodă nu implică determinarea potențialului de tendință. Metoda sa dovedit în practică a fi cea mai acceptabilă pentru comercianții începători.

Ghid de nivelurile Fibonacci, fusurile orare, numerele rotunde și alte moduri, puteți determina stop loss și take profit. Ce este, dacă nu corectitudinea acțiunilor întreprinse, cunoașterea strategiei și a situației de pe piață? Trebuie să înțelegeți că ideea aici nu este modul în care sunt stabilite aceste valori. Și în utilizarea corectă a metodei alese.

Scăzut (mare) precedent

Dacă un stop loss este plasat la nivelul minim sau maxim anterior, scopul este de a preveni declanșarea în mod fals. Se întâmplă ca stop loss-ul să fie plasat la o distanță de 50 de puncte (fix). În același timp, este doborât în mod constant de preț, dar după aceea tendința se inversează și se mișcă din nou în direcția prezisă anterior. Deci, se dovedește că, cu o prognoză corectă a direcției de mișcare, comerciantul suferă o pierdere. Acest lucru este foarte neplăcut, deoarece s-ar părea că take profit și stop loss sunt corect definite.

"Ce este acest obstacol și cumface față?" - o întrebare care i-a îngrijorat mereu pe comercianți. Soluția este să mutați constant stop loss-ul în spatele prețului la noile minime și maxime care se formează. Rezultatul este închiderea tranzacției la limitatori, dar în orice caz într-un mod pozitiv.

Faceți profit din respingere și breakout

Ghid de liniile de suport și rezistență, puteți deschide cu succes o afacere și puteți obține profit într-unul din două moduri:

1. Când prețul revine de la liniile de tendință. Când o tranzacție este deschisă când graficul revine de nivelul de suport, stop loss-ul este plasat în spatele acesteia. Acest lucru vă ajută să vă reasigurați în cazul unei posibile spargeri de preț a liniei de tendință. Același lucru este valabil și pentru nivelul de rezistență.
2. Când liniile de tendință sunt întrerupte. Dacă o tranzacție este deschisă atunci când un nivel de suport este spart, trebuie plasat un stop loss la linia de rezistență și invers.

Cum este util trailing stop?

Pentru a nu urmări piața fără întrerupere, puteți folosi un trailing stop mutând limitatorul de pierderi. Valoarea sa rămâne constantă, deoarece este plasată la o anumită distanță de profit și se mișcă odată cu prețul în conformitate cu acest indicator. Adică implică luarea de profit atunci când prețul crește cu 35 sau 50 de puncte. Când graficul se inversează, comerciantul rămâne cu siguranță în profit sau închide o tranzacție de prag de rentabilitate.

Tranzacționarea cu perechi foarte volatile necesită utilizarea unei vizualizări îmbunătățitetrailing stop. În astfel de programe, valoarea sa se mișcă după ce prețul depășește numărul de puncte specificat de comerciant, de exemplu, la fiecare 50.

Cum se stabilește take profit și stop loss?

Calitatea muncii depinde nu numai de corectitudinea instrumentelor, ci și de natura comerciantului. Prin urmare, numai în funcție de propriile preferințe, trebuie să alegeți un sistem prin care sunt determinate take profit și stop loss. Ce inseamna asta? Limitatoarele selectate sunt calculate în funcție de strategie. În același timp, sistemele de lucru ale tuturor comercianților diferă unele de altele.

Nu ignorați stop loss-ul în speranța că puteți închide manual tranzacția la timp. În cazul unui minus în creștere, un comerciant începător poate spera la o inversare a graficului sau poate crede că utilizarea acestui ordin nu este necesară. La urma urmei, brusc afacerea se va închide, iar prețul se va întoarce din nou în direcția corectă. După pierderea în mod repetat a unui depozit, vizionările se schimbă. Și pentru a evita conflictele interne, ar trebui să se folosească stop loss.

Cum să setați stop loss și take profit, sfaturi sugerează:

1. Limitatoarele trebuie folosite întotdeauna.
2. Raportul dintre stop loss și take profit unul față de celăl alt nu trebuie să fie mai mic de 1:2, de preferință 1:3. Adică, dacă stop loss-ul este situat la o distanță de 50 de puncte față de valoarea prețului de achiziție, profitul ar trebui să fie de cel puțin 100 de puncte.

Aceste comenzi închid contractul după ce prețul atinge un anumit nivel. Nu contează dacă computerul de lucru este pornit.

Setare stop loss

Există mai multe moduri de a defini un limitator de pierderi. Una dintre ele este identificarea minimelor și maximelor de pe graficul de modificare a prețurilor. Și pentru asta trebuie să construiești un trend. Pentru un grafic ascendent, se deschide o tranzacție de cumpărare, în timp ce punctele scăzute sunt analizate. Într-un trend descendent, ar trebui să fii ghidat de maxime. Apoi, dacă cea mai mare lățime a canalului este de 30 pips, atunci valoarea stop loss este aceeași.

De asemenea, puteți urmări liniile de tendință. În acest caz, într-o tranzacție de cumpărare, un stop loss este plasat la o distanță de 10 pips de linia de suport.

Puteți seta limite în funcție de tipul de monedă:

1. GBP este 30–35 p.
2. CHF – 30–35 p.
3. EUR – 25–30 p.

În acest caz, se ia în considerare volatilitatea perechilor valutare. Trebuie să vă bazați pe rata zilnică și să plasați un stop loss la o distanță de 30% de această valoare. Dacă EUR/JPY are o volatilitate de 60 de puncte, atunci stop-loss-ul este de 20 de puncte. Această metodă este acceptabilă pentru intervale de timp de cel puțin 4 ore.

Dacă prețul se mișcă în direcția corectă, atunci profitul ar trebui să fie fix. Pentru a face acest lucru, ordinul stop-loss este mutat mai aproape de valoarea curentă a prețului. Prin urmare, pentru un nou punct al instalării sale într-un trend ascendent, ar trebui să alegeți minimul cel mai apropiat de prețul actual.

Determinarea profitului

Valoarea cea mai mare a funcției se manifestă în cazurile de contact instantaneu cu prețul nivelului corespunzător. Când ea nu zăbovește pe acest sens, ci numaiîl atinge o dată, comerciantul nu poate reacționa fizic. Știința trebuie stăpânită, deoarece plasarea stop loss și take profit este o artă, iar rezultatul merită cu adevărat efortul.

Trebuie să ții cont întotdeauna de faptul că take profit trebuie să depășească stop loss-ul aceleiași tranzacții. Adică, cu același număr de comenzi reușite și neprofitabile, ar trebui să se obțină profit.

Sfaturi pentru profit:

1. Cel mai bine este să setați un limitator de profit înainte de inversarea tendinței așteptate, folosind canalul de preț construit în calcul.
2. Abordarea inversă este folosită pentru mișcarea ascendentă. Trebuie să plasați un take-profit în punctul maxim aproximativ înainte de o nouă retragere.
3. Similar cu stop loss, take profit poate fi setat pe baza volatilității perechii valutare. Dar pentru aceasta trebuie să preziceți corect mișcarea tendinței.

Cum să plasați comenzile automat?

Pentru a facilita instalarea limitatoarelor, există un indicator. Stop loss și take profit sunt determinate atunci când sistemul deschide o poziție, ceea ce simplifică foarte mult munca. Această metodă este foarte convenabilă, mai ales că un număr mare de programe gratuite sunt disponibile pentru descărcare pe site-uri specializate.

Pentru a seta automat stop loss și take profit, puteți folosi consilierul. După instalarea programului, pe diagramă sunt afișate două benzi: albastru (take profit), roșu (stop loss). Setările speciale vă permit să realizați programula lucrat în conformitate cu preferințele comerciantului.

De fapt, stabilirea manuală a limitelor îi disciplinează pe comercianți, obișnuindu-i cu munca sistematică bazată pe un plan de tranzacționare întocmit anterior. Un comerciant ar trebui să analizeze cu atenție situația de pe piață înainte de a deschide o poziție.

Dacă înveți cum să stabilești stop loss și take profit, poți crește numărul de tranzacții profitabile. Plasarea corectă a stop loss-ului și take profit este cheia tranzacționării de succes. Aș dori să le urez tuturor comercianților mai multe ordine închise la profitul stabilit corect.