Analiza grafică a pieței: cifre, modele, metode și caracteristici

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Analiza grafică a piețelor financiare este o metodă de prognoză a prețurilor bazată pe valorile intervalelor de timp trecute. La instrumentele de volatilitate ridicată cu volume ridicate funcționează regulile analizei tehnice, deoarece axioma pieței spune „Totul este deja prețat în”. Totul este politică, războaie, negocieri, accidente, recolte eșuate, OPEC, Fed și meteoriți.

Probleme ale analizei grafice

Dinamica valorii instrumentelor bursiere este afișată în grafice. Jucătorul decide să devină un investitor sau un speculator pe baza rezultatelor procesării informațiilor despre un instrument de piață. Investitorii intră mult timp într-un activ tranzacționat la bursă cu o perspectivă vagă de creștere a prețurilor. Speculatorii tranzacționează pe perioade scurte de timp și operează conform regulii „Mai bine un profit mic decât o pierdere mare.”

Există un element de percepție artistică în analiza grafică. Ca și într-un test psihologic, tuturor subiecților li se prezintă același loc pe o hârtie întinsă, dar fiecare participant la experiment își vede propriul loc în acest loc.imagine.

În timp ce vizualizați graficul, ar trebui să determinați mai precis ce indică schimbarea direcției prețului în acest moment - o schimbare a tendinței sau o ajustare. O concluzie eronată în timpul studiului va duce la pierderi monetare până la zeroul contului.

Graficurile descriu trecutul unei hârtii, mărfuri sau monede. Comerciantul folosește abilități analitice și apoi construiește viitorul pe baza informațiilor arhivate:

1. Calculează un posibil preț pentru o perioadă îndepărtată printr-o metodă grafică de analiză. Unii analiști țin doar de modelul graficului. Alți meteorologi combină datele macroeconomice, politice și financiare cu rezultatele tranzacționării.
2. Jonglend cu regulile de intrare într-o poziție și de ieșire dintr-o tranzacție, analistul alege punctul operațiunii folosind parametri grafici.

Cursul modificărilor de preț pentru o perioadă fixă de timp este afișat într-un sistem de coordonate bidimensional. Parametrii de timp sunt reprezentați pe axa X: minute sau ore, zile sau săptămâni, luni sau ani. Axa Y arată valoarea instrumentului prezis în moneda selectată.

Metode de construcție

Aspectul diagramei depinde de tipul selectat. Următoarele tipuri de afișare grafică a informațiilor despre parametrii de tranzacționare sunt comune:

• Baruri.
• linii.
• lumânări japoneze.

Tipurile de imagini sunt listate alfabetic, fără priorități. Un comerciant începător ar trebui să stăpânească practica cu fiecare dintre tipurile enumerate pentru a se stabili pe unul dintre cele trei.

Către comerciantera mai ușor să decideți asupra perioadei de deținere a unui instrument financiar, ar trebui să stăpânim construcția graficelor atât pentru intervale scurte (de la un minut la o zi), cât și pentru cele lungi (de la o săptămână la un an).

Investițiile pe termen lung în hârtie sunt planificate pe baza unei analize grafice a graficelor zilnice, săptămânale și lunare.

Orice dintre tipurile menționate necesită informații despre patru valori de preț în fiecare interval de timp:

• la deschidere;
• la închidere;
• maximum;
• min.

Barele sunt reprezentate ca o coloană, unde maximul este la capătul superior, iar cel minim este la capătul de jos al coloanei. Prețul de deschidere este reprezentat în partea stângă, prețul de închidere este desenat în partea dreaptă a coloanei cu o scurtă cursă orizontală. Astfel, pe graficul sub formă de bare, utilizatorul vede patru tarife deodată pe fiecare interval de timp.

Un grafic cu linii afișează un singur preț - deschis sau închide, scăzut sau ridicat. Studiind trecutul, comerciantul își va face o idee despre următoarea mișcare.

Analiza sfeșnicului grafic

Această metodă funcționează cu informații despre starea valorii unui activ de pe piață într-o anumită perioadă de timp - deschidere, închidere, prețuri minime și maxime.

O lumânare are un corp și o umbră. Corpul este un dreptunghi verde sau roșu.

Lumânări japoneze de analiză grafică a piețelor financiare și-au luat naștere pe vremea scrierii cu cerneală neagră pe hârtie albă de orez. Prin urmare, s-au dezvoltat termenii „lumânare albă”, „lumânare neagră”. ÎncăAnalistii-prognozorii scriu despre alb si negru. Dar comercianții lucrează la tehnologia computerizată cu setări personalizabile pentru sarcini grafice. Analiștii folosesc culoarea în diagramele programului de acțiuni, cum ar fi verde și roșu.

Culoarea verde a lumânării indică excesul prețului de închidere față de prețul de deschidere pe intervalul de timp. Modelele verzi sunt numite „lumânări optimiste”.

Culoarea roșie înseamnă că prețul de închidere este mai mic decât prețul de deschidere. Modelele roșii se numesc „lumânări de urs”.

Bețe subțiri - umbrele superioare și inferioare - indică prețul maxim și, respectiv, minim.

Avantajul analizei grafice japoneze față de alte tipuri este formarea de combinații - surse de semnal pentru a schimba tendința. Combinațiile sunt de obicei formate din două sau trei lumânări.

Poemul lumânării

Lumânările lungi fără umbre se numesc „mariboză”. Absența umbrelor inferioare și superioare, atunci când coincid cu tendința actuală, indică continuarea tendinței. O lumânare lungă, verde, urcarea, fără umbre într-un trend ascendent confirmă creșterea în continuare. O lumânare lungă, roșie, de urs, fără umbră inferioară sau superioară, semnalează continuarea căderii.

Cu cât se închide marubozu mai mult, cu atât este mai probabil ca tendința să continue.

Dacă o lumânare lungă în direcția nu coincide cu rata principală a prețului, acesta este un semnal pentru o inversare apropiată.

Sfeșnicele fără corp se numesc eschiv sau cruce. Piața este în limbo. Corpul lumânării este fluctuațiile prețuluiinterval de timp. Lipsa corpului cu umbre mici - fără ezitare, echilibru între tauri și urși. Taurii depășesc dacă umbra superioară este mai lungă decât cea inferioară. Urșii împing dacă umbra de jos este mai lungă decât cea de sus.

Analiza grafică a piețelor folosind sfeșnice japoneze se bazează pe zeci de tipuri de combinații de lumânări.

Munți și văi

Prețul poate crește, scădea și rămâne fix. Parametrul monetar al activului tranzacționat se modifică în funcție de predominanța vânzătorilor sau cumpărătorilor.

În graficul de inversare a prețurilor, prețurile arată ca vârfuri și adâncimi. Fiecare vârf și fiecare adâncime este o manifestare a predominanței vânzătorilor sau cumpărătorilor.

Cuvintele „analiza grafică” înseamnă, de asemenea, căutarea limitelor de modificare a prețurilor prin construirea de elemente auxiliare pentru modelul de cost.

O linie dreaptă trasată de-a lungul a două vârfuri se numește linie de rezistență - prețul este rupt, dar vânzătorii sunt mai puternici decât cumpărătorii. În această situație, o corecție descendentă este inevitabilă.

Linia dreaptă dintre două adâncimi se numește linie de sprijin - nu permite scăderea prețului. Cumpărătorii sunt mai puternici decât vânzătorii aici, așa că parametrii monetari ai activului se vor grăbi.

Parametri de estimare a tendințelor

Analiza grafică a datelor de tranzacționare pe piață implică căutarea unei tendințe sau a unei tendințe - o serie de vârfuri și scăderi. Linia de tendință de pe grafic oferă comerciantului o idee despre durata mișcării prețului la cursul curent.

Tendința este determinată de următorii parametri:

• lungime;
• unghi de înclinare;
• număr de puncte de atingere de vârf (adâncime) din cursul drept.

Inerția direcției de mișcare este direct proporțională cu lungimea. Probabilitatea unei schimbări de tendință este invers proporțională cu numărul de puncte de contact.

Distingeți între tendințele pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung.

Tendința pe termen scurt corespunde unei durate de până la trei săptămâni, adică mai puțin de o lună.

Tendința pe termen mediu continuă timp de aproximativ trei luni.

O tendință pe termen lung este o perioadă de la trei luni la cinci ani. Recent, perioada de investiții pe termen lung este calculată conform articolului din Constituție privind alegerile.

Prognoza noilor vârfuri și adâncimi în spatele foii de grafic și, în consecință, semnalele unei schimbări a tendințelor prețurilor este posibilă pe baza legii autoconservării: o tendință în curs de dezvoltare urmărește să mențină direcția de mișcare.

Panta colțului

Parametrul „unghi de înclinare” este constant într-un anumit stadiu al dezvoltării tendinței. O spargere a prețului în linia de tendință indică o schimbare a cursului.

Un comerciant ar trebui să urmărească volumele de tranzacționare. Situația în care prețul se schimbă în direcția tendinței privind volumele mici de tranzacționare ar trebui să fie alarmantă.

În mod normal, pe o tendință ascendentă, împreună cu o creștere a valorii unui activ, o creștere a volumelor este fixă, iar un preț în scădere este însoțit de o scădere a volumelor.

Normal pentru o tendință descendentă: o creștere a volumului cu o scădere a valorii monetare a unui activ și un preț în creștere este adiacent unei scăderi a volumelor.

Modele de analiză grafică

Jocul Stock conținemulte subtilități. Una dintre ele este o mișcare pe termen scurt a prețului în direcția opusă pentru a oferi o oportunitate de a cumpăra titluri noi sau de a vinde titluri existente. Această mișcare se numește ajustare.

Pentru a determina starea tendinței - o pauză sau o corecție - au fost inventate modele de preț.

Deoarece tendința poate continua sau poate schimba polaritatea, sunt acceptate 2 tipuri de modele:

Model de continuare - pentru a confirma continuarea directiei. Model de fractură - în scopul diagnosticării unei schimbări de direcție.

Schimbarea cursului

Să luăm în considerare modelul cap și umeri. Pe diagramă apare o zonă relativ plată, transformându-se brusc într-o linie rotunjită în creștere. La sfârșitul acestei linii, prețul are o încetinire bruscă a creșterii, iar apoi începe o scădere, urmată de crearea unei alte linii plate. Graficul din această secțiune seamănă cu un gol pe umeri, de unde și numele.

Cap-umeri inversați, dublu de sus, triplu de sus, dublu de jos - aceste tipuri de modele de fracturi sunt derivate din modelul primar de cap-umeri.

La fel

Cifre ale modelului de continuare a tendinței în direcția inițială:

• Triunghi.
• Flag.
• Dreptunghi.

Triunghiul este format din linii de rezistență și de sprijin, precum și o linie verticală în stânga.

Triunghiul descendent are drept ipotenuză o linie de rezistență, în timp ce linia de sprijin și linia verticală servesc drept catete. Acest element indicădeprecierea continuă a cursului de schimb.

Triunghiul ascendent este format din ipotenuza din linia de sprijin, iar linia de rezistență devine catenă. Acest detaliu oferă un semnal despre creșterea continuă a valorii.

Triunghiul simetric avertizează asupra consolidării. Nici cumpărătorii, nici vânzătorii nu sunt capabili să depășească rezistența părții opuse. Maximele sunt din ce în ce mai mici, minimele sunt din ce în ce mai mari, dar nu există nicio defalcare a liniilor limită. Tranzacționarea este într-un triunghi.

Încă două figuri de analiză grafică formate din linii limită:

• Pană descendentă.
• Pană în creștere.

„Flag” apare în momentul suspendării evoluțiilor majore ale prețurilor. Constă dintr-o linie de rezistență și o linie de sprijin paralelă, deci este un dreptunghi înclinat. Linia de creștere ascuțită se numește „mâner steag”. La sfârșitul unei scurte consolidări, direcția tranzacționării este restabilită.

Cititorul poate experimenta singur cifra „steagul inversat”.

Reguli generale de căutare

Metoda grafică de analiză necesită respectarea regulilor:

1. S-a format o tendință - va exista un model. Lipsă - căutați în zadar.
2. O figură geometrică plată se caracterizează printr-o înălțime egală cu adăugarea prețului la maxim sau cu scăderea când se atinge minimul.
3. Mărimea modelului este un semnal pentru dimensiunea schimbării pe piață. Cu cât lățimea și înălțimea sunt mai mari, cu atât este mai mare modificarea așteptată.
4. Comparați volumele de la începutul formării modelului și din etapa finală. Volumul operațiunilor crește spre sfârșitul formării modelului.
5. De îndată ce graficul sparge partea de jos a modelului, formarea este completă.