Modele sfeșnice de inversare și continuare a tendinței - caracteristici și cerințe

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Diagramele cu lumânări au fost inventate de un comerciant japonez de orez în secolul al XVIII-lea. Munehisa Homma. Măria lui în piață era legendară. De-a lungul secolelor, metodele sale de analiză tehnică au suferit adăugări și modificări ulterioare, iar astăzi sunt aplicate piețelor financiare moderne. Lumea occidentală a fost introdusă în această metodă prin cartea lui Stephen Nison Japanese Candlestick Charts.

Astăzi sunt incluse în setul de instrumente de analiză tehnică a tuturor platformelor de tranzacționare și sunt susținute de programele de graficare ale fiecărui comerciant financiar. Profunzimea informațiilor afișate și simplitatea componentelor au făcut ca indicatorul să fie popular printre participanții profesioniști de pe piață. Iar capacitatea de a combina mai multe sfeșnice într-un model de sfeșnic de inversare și de continuare a tendinței este un instrument eficient pentru interpretarea modificărilor prețurilor și estimarea acestora.

Cum se citește un grafic?

Un sfeșnic este format din trei părți: umbrele superioare și inferioare și corpul. Acesta din urmă este colorat în verde (alb) sau roșu (negru). FiecareUn sfeșnic reprezintă date de preț pentru o anumită perioadă de timp. De exemplu, o lumânare de 5 minute afișează date despre tranzacțiile efectuate în decurs de 5 minute. Fiecare indicator reprezintă 4 prețuri: deschidere, închidere, scăzută și ridicată. Prima dintre ele corespunde primei oferte din perioada dată, iar a doua – ultimei. Ele formează corpul lumânării.

Cel mai mare al prețului este reprezentat de o linie verticală care se extinde din partea superioară a corpului, numită umbră, coadă sau fitil. Minimul este reprezentat de o linie verticală care emană din partea inferioară a corpului. Dacă închiderea este mai mare decât cea deschisă, lumânarea devine verde sau albă, indicând o creștere a prețului net. În caz contrar, culoarea roșie sau neagră indică o depreciere.

Aplicarea în analiza tehnică

Sfeșnicele vorbesc despre cursul bătăliei dintre tauri și urși, cumpărători și vânzători, cerere și ofertă, frică și lăcomie. Este important să rețineți că toate modelele de sfeșnic au nevoie de confirmare pe baza contextului datelor trecute și viitoare. Mulți începători fac greșeala de a descoperi un model singur, fără a lua în considerare prețurile trecute și viitoare. De exemplu, ciocanul indică o inversare a tendinței dacă are loc după cele trei lumânări de urs anterioare. Iar în cartierul cu indicatoare „plate”, este inutil. Prin urmare, înțelegerea „povestei” pe care o spune fiecare figură este esențială pentru orientarea încrezătoare în mecanica sfeșnicelor japoneze. Aceste tipare tind să se repete tot timpul, dar piața încearcă adesea să trișezecomercianții când pierd din vedere contextul.

Colorarea aduce o oarecare emoție în topuri. Pentru cele mai bune rezultate, este important să vă asigurați că alți indicatori sunt luați în considerare. Articolul prezintă cele mai populare modele de sfeșnic printre comercianți.

Prințiune cu centură - ce este?

Modelul sfeșnic Belt Grab este considerat un indicator secundar de tendință care poate indica atât tendințe urcătoare, cât și urcare, în funcție de natura modelului și de direcția pieței în care apare. Reprezintă o lumânare cu un corp în alt și umbre puține sau deloc, indicând puterea activității urcarea sau ursitoare. Într-o tendință ascendentă, reprezintă un vârf potențial de inversare și constă dintr-un model roșu cu o deschidere la maxim și închidere la nivelul scăzut al prețului. Umbrele sunt fie foarte mici, fie absente. Într-o tendință descendentă, constă dintr-o lumânare lungă verde și indică o inversare optimistă. În același timp, dimensiunea indicatorului indică probabilitatea unei schimbări în direcția mișcării pieței: cu cât corpul este mai mare, cu atât este mai mare.

Atât Belt Grabs, cât și urcarea, sunt mai fiabile atunci când apar în apropierea extremelor pieței, indicate de linii de suport și rezistență, medii mobile etc. Modelul devine și mai important în compoziția lui « Dark Cloud Veils” sau o înghițire în scădere sau urcare.

Ciocan

Acest model este un indicator al unei inversări optimiste. Acesta este unul dintre cele mai multe (dacă nu cele mai multe)modelul sfeșnicului Forex urmat pe scară largă. Folosit pentru a determina dacă o tendință a atins un minim și apoi crește prețul, pe care comercianții îl folosesc pentru a intra într-o poziție lungă.

Un ciocan se formează la sfârșitul unui trend descendent al pieței și indică un minim imediat. Sfeșnicul are o umbră inferioară formând o nouă tendință descendentă, iar prețul de închidere depășește prețul de deschidere. Coada ar trebui să fie de cel puțin două ori mai lungă decât corpul. Reprezintă o situație în care pozițiile lungi încep în sfârșit să se deschidă și pozițiile scurte se închid, iar speculatorii își iau profiturile. Creșterea volumului de tranzacționare este o altă confirmare a „ciocanului”. Dar pentru încrederea finală, este important ca următoarea lumânare să se închidă deasupra nivelului scăzut al celei anterioare și, de preferință, deasupra corpului.

Un semnal de cumpărare tipic ar fi o deschidere deasupra nivelului maxim al indicatorului după Hammer, cu un stop loss sub corpul sau umbra figurii. Desigur, trebuie să verificați cu indicatori de impuls, cum ar fi MACD, RSI sau stocastic.

Steaua căzătoare

Acesta este un model de lumânare de inversare ursoasă care indică atingerea unui vârf sau vârf al unei tendințe. Ea este o versiune exactă inversă a ciocanului. O stea căzătoare trebuie să se formeze după cel puțin trei sau mai multe lumânări verzi consecutive care indică o creștere a cererii. În cele din urmă, participanții de pe piață își pierd răbdarea și urmăresc prețul la noi maxime înainte de a realiza că au plătit în exces.

Umbra de sus ar trebui să fie de 2 ori mai mare decât corpul. Acest lucru indică faptul că ultimulCumpărătorul a intrat în activ atunci când jucătorii și-au închis pozițiile, iar vânzătorii au început să acționeze pe piață, împingând prețul în jos, închizând lumânarea la sau aproape de prețul de deschidere. Aceasta este în esență o capcană pentru taurii târzii care urmăresc tendința de prea mult timp. Frica culminează aici, când următoarea lumânare ar trebui să se închidă la sau sub o stea căzătoare, ceea ce duce la vânzări de panică, deoarece cumpărătorii întârziați se vor strădui să scape de activele dobândite pentru a bloca pierderi.

Un semnal tipic de vânzare în lipsă se formează atunci când nivelul scăzut al următoarei lumânări este rupt și o oprire este plasată la vârful corpului sau la înălțimea cozii Shooting Star.

Doji

Acesta este un model de sfeșnic de inversare care poate fi optimist sau urs, în funcție de contextul anterior. Are aceleași (sau aproape) prețuri de deschidere și de închidere cu umbre lungi. Figura arată ca o cruce, dar are un corp foarte mic. Doji este un semn de nehotărâre, dar și o linie proverbială în nisip. Deoarece acest model indică de obicei o schimbare a tendinței, direcția indicatorilor anteriori poate oferi o indicație asupra direcției pe care o va lua.

Modelul sfeșnicului Gravestone este un Doji, ale cărui prețuri de deschidere și de închidere sunt egale cu cea mai mică rată a sesiunii, adică atunci când nu există o umbră inferioară.

Dacă indicatorii anteriori au fost optimi, atunci următorul, care s-a închis sub corpul Doji,atunci când minimul acestuia din urmă este spart, semnalează nevoia de a vinde. Un ordin stop ar trebui plasat deasupra nivelului maxim al modelului.

Dacă lumânările anterioare au fost de urs, atunci este probabil ca Doji să formeze o inversare optimistă. Acest lucru declanșează o poziție lungă deasupra corpului sau un indicator ridicat cu o oprire sub nivelul scăzut al modelului.

Înghițire ursitoare

Aceasta este o lumânare mare verde care acoperă complet întregul rând roșu anterior. Cu cât corpul este mai mare, cu atât conversia devine mai extremă. Ar trebui să acopere complet corpurile roșii ale tuturor lumânărilor anterioare.

Cea mai eficientă înghițire optimistă are loc la sfârșitul unui trend descendent, cu o revenire bruscă care panica pantalonii scurți. Acest lucru îi motivează pe mulți să obțină profituri, ceea ce pune și mai multă presiune de cumpărare. Bullish Engulfing este un model de inversare a trendului descendent sau de continuare a trendului ascendent atunci când se formează după o ușoară retragere. Volumul operațiunilor trebuie să fie de cel puțin două ori nivelul mediu pentru ca figura să formeze cea mai eficientă formă.

Se formează un semnal de cumpărare atunci când următorul sfeșnic depășește nivelul maxim al Engulfingului optimist

Înghițire de urs

La fel cum un mare mare acoperă complet insula, această lumânare înghite complet toți indicatorii verzi anteriori. Acesta este cel mai puternic semn al unei schimbări de tendință. Corpul său umbrește corpul lumânării verzi anterioare. Cel mai puternic efect are o figură,a căror dimensiune depășește indicatorii anteriori împreună cu umbrele superioare și inferioare. Acest model de sfeșnic înghițitor ar putea fi un semn al activității masive de vânzare într-o inversare panicată de la sentimentul de piață optimist la cel de urs.

Creșterea anterioară a prețului susține optimismul modest al cumpărătorilor, deoarece tranzacționarea ar trebui să aibă loc aproape de vârful trendului ascendent. Lumânarea înghițitoare de urs se deschide de fapt mai sus, dând speranță pentru un nou trend ascendent, deoarece indică inițial un sentiment mai optimist. Cu toate acestea, vânzătorii sunt foarte agresivi și au redus prețul la nivelul de deschidere extrem de rapid, provocând unele îngrijorări în rândul celor care au deschis o poziție lungă. Vânzarea se intensifică pe măsură ce prețul scade la nivelul minim anterior, ceea ce provoacă apoi o oarecare panică, deoarece majoritatea cumpărătorilor de ieri sunt în pierderi. Cantitatea de inversare este dramatică.

Bearish Engulfing este un model de lumânare de inversare atunci când se formează pe tendințe în creștere, deoarece activează din ce în ce mai mulți vânzători. Semnalul de a începe intrarea într-o poziție scurtă se formează atunci când următorul indicator depășește nivelul inferior al cifrei. Odată cu tendința actuală de scădere a pieței, s-ar putea produce o înghițire în scădere la revenirea redresării, reluând astfel declinul într-un ritm accelerat datorită atracției de noi cumpărători prinși în revenire. Ca și în cazul tuturor modelelor de sfeșnice, este important să fii cu ochii pe volum, mai ales în acest caz. Pentru ca situația să aibă cel mai multinfluența, volumul tranzacțiilor ar trebui să fie de cel puțin două ori nivelul mediu. Algoritmii software sunt cunoscuți pentru închiderile false din cauza lumânărilor false care înghit, care fac ca multe scurte să cadă în această capcană.

Bullish Harami

Acesta este un alt indicator de model de inversare a sfeșnicului. Arată ca o versiune inversă a ursului Engulfing. Micul Harami ar trebui să fie precedat de o lumânare japoneză mare, roșie, care reprezintă punctul cel mai de jos din secvența care indică vânzarea finală. Harami ar trebui să facă schimb în intervalul Engulfing. Dimensiunea redusă a corpului îi ține pe vânzători încrezători că prețul va scădea din nou, dar în schimb se stabilizează și formează o retragere care va prinde pantalonii scurti prin surprindere.

Modelul este un indiciu subtil care nu-i face pe vânzători să se îngrijoreze până când tendința începe să se schimbe încet. Nu este la fel de intimidant sau dramatic precum lumânările înghițitoare. Corpul subtil Harami face modelul foarte periculos pentru vânzătorii în lipsă, deoarece inversarea este treptată și apoi accelerează rapid.

Se formează un semnal de cumpărare atunci când următoarea lumânare se ridică deasupra maximului femelei anterioare și opririle pot fi plasate sub minimele modelului.

Bearish Harami

Aceasta este o versiune inversă a modelului anterior. Sfeșnicul înghițitor care precedă ursul Harami ar trebui să-și eclipseze complet aria,la fel cum David l-a învins pe Goliat. Un model de sfeșnic se formează la vârful unui trend ascendent atunci când sfeșnicul verde anterior cu un corp mare creează un nou maxim. Odată cu formarea micului Harami, presiunea de cumpărare se risipește treptat. În ciuda încetinirii treptate a cererii, longurile continuă să presupună că retragerea este doar o pauză înainte de reluarea creșterii prețurilor.

După ce Harami se închide, următoarea lumânare se închide mai jos, ceea ce începe să-i îngrijoreze pe cumpărători. Când nivelul minim al modelului precedent de înghițire este întrerupt, începe o vânzări de panică - pozițiile lungi sunt închise pentru a reduce pierderile suplimentare.

Se formează un semnal de vânzare atunci când partea inferioară a lumânării înghițitoare este spartă și opriri sunt plasate deasupra vârfului Harami.

Spânzuratul

Modelele de sfeșnic „Hanged Man” și „Hammer” arată similar, dar primele se formează în vârful unei tendințe ascendente, nu în partea de jos a unui trend descendent. „Spânzuratul” are un corp de 2 sau mai multe ori mai mic decât umbra de jos, iar umbra de sus este foarte mică sau absentă. Modelul este diferit de Doji deoarece are un corp care se formează în vârful gamei. Din anumite motive, cumpărătorii au luat potențiala vedetă și au împins prețul mai sus pentru a închide intervalul superior și pentru a menține starea de spirit optimistă. Adesea, acest lucru se face artificial. Cu toate acestea, adevărul devine clar pe măsură ce următoarea sesiune se închide sub modelul Hanging Man, pe măsură ce vânzările se accelerează.

Acest model de sfeșnic de inversare a tendinței este cel mai eficient în vârful creșterilor parabolice ale prețurilor constând din patru șipiese verzi mai consistente. Majoritatea indicatorilor de inversare de urs se formează pe Shooting Stars și Doji. The Hanging Men sunt neobișnuiți, deoarece sunt un semn al unui cumpărător mare care cade în capcana încercării de a menține impulsul sau de a simula activitatea de pe piață pentru a crește lichiditatea pentru vânzare.

The Hanging Man semnalează un posibil vârf al unui trend ascendent, deoarece taurii care urmăreau prețurile arată și se întreabă de ce au făcut asta atât de mult timp. Situația amintește de vechiul desen animat, în care coiotul urmărește pasărea până când își dă seama că a pășit peste marginea stâncii și se uită în jos înainte de a cădea.

Se formează un semnal de deschidere a unei poziții scurte atunci când nivelul scăzut al figurii Hanging Man este rupt și un ordin stop este plasat deasupra maximului său.

„Dark Cloud Veil”

Această formație este formată din trei lumânări de inversare a tendinței. Dark Cloud Cover formează un nou maxim în mișcarea ascendentă a pieței atunci când întrerupe încheierea sesiunii precedente, dar se închide în roșu pe măsură ce vânzătorii întârzie. Acest lucru indică faptul că cumpărătorii au luat măsuri active și și-au închis pozițiile chiar și după ce au atins un nou vârf. Lumânările voal ar trebui să aibă corpuri cu prețuri de închidere sub mijlocul fiecărui indicator anterior. Acesta este ceea ce distinge modelul de modelele de sfeșnic de inversare urs, cum ar fi Doji, Shooting Star sau Hanging Man. Astfel, lumânarea anterioară, „Valul”iar următorul face o combinație. Modelul trebuie să fie precedat de cel puțin 3 indicatori verzi consecutivi.

Vânzările prevalează, iar noii cumpărători sunt prinși. Dacă următoarea sesiune nu reușește să creeze un nou maxim (deasupra Voalului) și scăderea celei de-a treia lumânări este spartă, atunci acesta este un semnal de a vinde în lipsă. Pozițiile lungi încep să se închidă în panică pentru a repara pierderile. Ordinele stop ar trebui plasate deasupra umbrei superioare a Voalului.

„Un decalaj în nori”

Modelul sfeșnicului este opusul voalului de nor întunecat. Indică un nou minim al unui trend descendent care a depășit prețul de închidere al sesiunii precedente. Cu toate acestea, închiderea curentă are loc la un nivel superior. În același timp, centrul corpului fiecărei lumânări „Gap” ar trebui să fie deasupra mijlocului celei anterioare. Similar cu Voalul, trebuie să existe cel puțin 3 indicatori roșii înainte de Clearance in the Clouds.

Se formează un semnal de cumpărare atunci când următoarea lumânare nu formează un nou minim și maximul celei de-a treia lumânări este depășit. Ordinul stop ar trebui să fie setat sub prețul cel mai mic de lichidare.