Modelul steagului în analiza tehnică. Cum să utilizați modelul steag în Forex

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Analiza tehnică a încorporat un număr mare de modele repetitive de mișcare a prețurilor. Unii dintre ei s-au dovedit mai buni decât alții ca sursă de prognoză. Unul dintre aceste modele este steagul sau fanionul. O înțelegere corectă a acestui model poate fi baza pentru multe strategii profitabile.

Ce înseamnă modelul steagului în analiza tehnică

Pe diagramele de analiză tehnică, puteți vedea adesea o formațiune grafică care arată ca un steag sau un fanion. Acest model este caracterizat printr-o mișcare bruscă înainte, oprind prețul la un anumit nivel și apoi mișcându-se într-un interval de preț îngust.

Ce poate spune acest model? Analiza clasică îl interpretează ca un model de continuare a tendinței. Dacă mișcarea de impuls care a format stâlpul a fost optimistă, atunci prețul, după ce a depășit consolidarea ulterioară, va continua să se miște într-o direcție optimistă. În cazul unui steag de urs, prețul iese din comerț într-o direcție de urs.

Cum să identifici un steag după aspect

Modelul steagului poate avea un aspect diferit. Uneori este evident, alteori nu. În cazul în care catargul este format dintr-un sfeșnic mare, modelul iese bine în evidență pe diagramă. Dar există momente când arborele este format din mai multe lumânări cu impuls de mărime medie.

Această construcție este mai greu de identificat. Aici este necesar să se dea o definiție clară a momentului în care o cifră poate fi numită un steag în analiza tehnică. Dacă mișcarea prețului care formează stâlpul este de 60-90⁰ față de orizontală, atunci aceasta poate fi definită ca un stâlp. Aici trebuie făcută o mică explicație. În funcție de interval de timp, această mișcare va arăta diferit. Să presupunem că dacă un stâlp este găsit pe o diagramă de patru ore și arată ca cerințele noastre, atunci pe un interval de timp orar sau de 15 minute, totul va arăta diferit. Unghiul va fi mult mai plat, în plus, modelele de rollback nu vor permite identificarea modelului ca steag.

Următoarea cerință, care va ajuta la definirea în mod clar a ceea ce este acest steag, este apariția consolidării la următorul nivel semnificativ al prețului. Adică, dacă prețul a mers într-o anumită direcție, dar nu a atins următorul nivel de rezistență sau suport, atunci este imposibil să spunem că acesta este un steag. Chiar dacă mișcarea prețului a fost în unghiul corect.

Următorul lucru care trebuie definit modelul este forma de consolidare. Ar trebui să aibă fluctuații de preț într-un interval mic. În acest caz, extremele acestor fluctuații ar trebui să fie paralele între eleperioada de timp: mare și scăzut nu ar trebui să depășească coridorul prețurilor. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci aceasta indică o posibilă spargere a prețului pentru unul dintre nivelurile de consolidare și începutul următoarei mișcări.

O altă variantă a modelului steagului este fanionul. Diferența sa constă în forma zonei de consolidare.

Dacă steagul este dreptunghiular, atunci fanionul are o tranzacție triunghiulară. Amplitudinea mișcării prețului scade odată cu apariția fiecărei lumânări noi. În Price Action, această formație se numește un arc. Are loc acumularea: la un moment dat are loc o creștere rapidă a volumelor, iar primăvara lăstă. Prețul începe să se miște din nou.

Cum este format catargul

Orice mișcare de preț cu formarea ulterioară a structurilor grafice se datorează stării de spirit a participanților pe piață. Cel mai adesea, steaguri apar în momentele de știri puternice, precum publicarea indicilor de activitate a afacerilor, modificări ale ratelor dobânzilor, discursuri ale șefilor marilor bănci. Astfel de evenimente sunt notate în calendarele economice cu trei capete, subliniind importanța acestora. Când învățați să tranzacționați, analiza fundamentală pune accent pe astfel de știri.

Adesea, în așteptarea știrilor, piața îngheață și se mișcă într-o gamă restrânsă de prețuri pentru o anumită perioadă de timp. În momentul publicării știrii, participanții la piață plasează multe comenzi de cumpărare sau vânzare. Dacă volumele de cumpărat depășesc semnificativ volumele comenzilor de vânzare, atunci prețul crește rapid. Cu cât diferența învolume, va avea loc o creștere mai rapidă.

Desigur, știrile vin în diferite puncte forte. Cu cât evenimentul este mai semnificativ, cu atât este mai lungă perioada de timp în care are un impact. De exemplu, la 31 august 2005, când au fost publicate consecințele uraganului Katrina, moneda SUA a scăzut cu peste 400 de puncte în trei zile. Evenimentele mai puțin semnificative pot afecta prețul doar în cadrul unei singure sesiuni de tranzacționare.

Rezumând, cu cât așteptările jucătorilor de pe piață sunt mai puternice, cu atât este mai puternic impulsul care formează catargul.

Aspect

Steagul în sine apare ca o corecție a impulsului. Această formare poate fi explicată prin următoarele motive:

1. Așteptând o inversare de la nivelul suportului, rezistenței. Când se apropie de un nivel semnificativ, comercianții se așteaptă fie la o inversare, fie la o continuare a creșterii prețurilor. Aceasta este așa-numita perioadă de incertitudine, când mulți oameni închid poziții, ceea ce oprește prețul.
2. Deschiderea ofertelor în direcția opusă. Dacă volumul acestor poziții depășește volumul tranzacțiilor care au format impulsul, atunci prețul se va inversa.
3. Confuzie din partea unui mare jucător (creatorul de piață) al participanților mici. În acest moment, „mulțimea” fie închide pozițiile, fie deschide în direcția opusă.
4. Testarea prețului de nivel. Dacă este spart ca urmare a acestei tranzacții, atunci prețul va începe să se miște mai departe.

Este bine când un comerciant care folosește analiza tehnică a piețelor financiare în munca sa cunoaște motivul care a format modelul. Acest lucru vă permite să înțelegeți logica mișcării ulterioare a prețurilor.

Model pe un ursistpiață

Dacă iei clasicele analize tehnice, atunci steagul urcarea ar trebui să fie îndreptat în direcția opusă mișcării de impuls. Asta e jos. Dar, după cum arată practica, de multe ori o mișcare de corecție are loc lateral, în plus, dacă tranzacția este îndreptată în sus, atunci modelul se intensifică în acest caz și crește probabilitatea ca acesta să treacă pe partea optimistă. Cu toate acestea, în unele cazuri, direcția în sus a steagului poate însemna începutul unei viraj lină. Prin urmare, trebuie să vă uitați la direcția în care prețul iese din consolidare.

Cel mai important lucru în modelul steagului nu este direcția acestuia, ci mișcarea prețului în canalul lateral, dincolo de care va însemna o nouă creștere.

Model pe o piață urs

Pavilionul de urs, conform clasicilor, arată ca o corecție ascendentă după o mișcare urcarea. Spre deosebire de modelul optimist, principalul lucru aici este depășirea limitelor inferioare ale corecției canalului de preț.

Pentru a identifica cu siguranță că a avut loc o ieșire, trebuie să așteptați ca prețul să se repare în afara consolidării.

Cum se calculează unde va ajunge prețul

Pentru a utiliza dezvoltarea modelului de steag pe Forex, trebuie să puteți calcula valoarea mișcării prețului după ieșirea din consolidare. Două metode vă pot ajuta:

1. O modalitate simplă de calcul este amânarea distanței parcurse de preț în timpul formării stâlpului de la nivelul care s-a format în timpul corecției după ce prețul sparge steag. Nivelul rezultat va fi ținta fixăsosit. Adică, acest punct calculat va arăta unde să setați profitul.
2. A doua metodă este mai complicată și folosește grila Fibonacci în calcule. Această metodă ține cont de profunzimea corecției care formează figura steag în analiza tehnică. Trebuie să întindeți plasa pe catarg. Aceasta va reprezenta 100% din mișcarea inițială. Apoi trebuie să observați la ce nivel va fi corectată mișcarea. În acest model, corecția este rareori mai mare de 61,8%. Ținta de profit va fi stabilită în funcție de nivel. Cu o corecție de la 23,6% la 61,8%, take profit este stabilit la 161,8%. Dacă corecția a scăzut la nivelul de 78,6%, atunci creșterea prețului este de așteptat să fie de până la 127%. Ca și în versiunea anterioară, nu trebuie doar să construiți pe corecție. Condiția principală este defalcarea canalului de preț.

Cum securizați o tranzacție atunci când lucrați cu un model

Cifra de steag din analiza tehnică nu elaborează întotdeauna așteptările matematice care i-au fost atribuite. Prin urmare, trebuie să utilizați metodele de remediere a unei posibile pierderi - plasarea unui ordin stop.

În plus, atunci când prețul se mișcă în direcția corectă, este necesar să transferați tranzacția la pragul de rentabilitate prin tragerea nivelului de stop loss. O altă metodă care ajută la reducerea riscurilor este de a închide jumătate din volumul tranzacțiilor atunci când acesta atinge un profit egal cu stop loss-ul. Această metodă se numește „Sigur”.

Dacă regulile pentru deschiderea unei tranzacții sunt respectate atunci când lucrați la o strategie de tranzacționare, atunci aproape întotdeauna puteți conta pe prețul care se mișcă în direcția corectă. De multe oriimpulsul inițial este de 7-15 puncte. Desigur, comerciantul vrea să ia maximum din mișcare. Cu toate acestea, piața se poate inversa în orice moment.

Conform regulii „Sigur”. fie se deschid două tranzacții de același volum, fie una care, la atingerea valorii ordinului stop, va fi închisă la jumătate. Dacă două oferte sunt deschise, atunci una dintre ele este închisă. De exemplu, deschiderea unei tranzacții cu un volum de 1 lot pentru a vinde la un preț de 1,2981, setați un stop loss la 1,2994. Stopul va corespunde la 13 puncte. Să adăugăm la ei un spread de 2 puncte (fiecare pereche valutară va avea propriul spread), luat de broker. Drept urmare, obținem 15 puncte. Acesta va fi profitul minim pe care îl va oferi impulsul inițial. Prin urmare, pentru a asigura tranzacția, deschidem un ordin stop care îl închide la jumătate, adică 0,5 loturi, la nivelul de 1,2966. Acum, când se atinge acest nivel, jumătate din tranzacție va fi închisă, iar un profit de Se vor fixa 15 puncte. Și întrucât stop loss-ul este și el egal cu 15 puncte, dacă prognoza noastră nu este justificată și prețul se inversează, jumătate din tranzacție se va închide într-un minus egal cu 15 puncte. Pierderea și profitul fix se vor egaliza reciproc, drept urmare prognoza eronată se va închide fără pierderi.

Totuși, dacă mișcarea este în direcția prezisă, atunci profitul profit, stabilit în funcție de nivelurile Fibonacci, va permite obținerea profitului. cu mult peste 15 puncte.

Analiza tehnică a piețelor financiare nu oferă o garanție de 100%, precum și fundamentală. Se presupune că creșterea prețului atunci când steagul este spart va fisă fie de cel puțin 70% din dimensiunea catargului. Cu toate acestea, această probabilitate scade dacă corecția a apărut după impuls. va fi prelungită în timp. Cu cât durează mai mult, cu atât modelul devine mai slab. Putem spune că ciclul de formare a modelului de steag afectează direct așteptările matematice ale acestui model grafic.

Amintiți-vă întotdeauna că acesta este o construcție ruptură: nu puteți intra doar pentru că arată corect. Trebuie să așteptați defalcarea limitelor canalului cu consolidarea ulterioară, abia după aceea intrați în ofertă.

O confirmare suplimentară a mișcării de-a lungul tendinței va fi o creștere a volumelor. Indicatorii de volum sunt disponibili în orice terminale de tranzacționare. Deși nu există volume de tranzacționare adevărate pe Forex, volumele de căpușe fac, de asemenea, o treabă destul de bună. Acestea arată numărul de modificări de preț într-o perioadă de timp. Se crede că cu cât au apărut mai multe căpușe, cu atât debitul de volume este mai mare. Și acest lucru este adevărat, deoarece pentru fiecare modificare de preț este nevoie de un anumit volum.

Strategii cu steag

Cum se utilizează modelul steag în Forex? Pentru aceasta au fost dezvoltate mai multe strategii. Unul dintre ele se numește „Flag + ABC”. Esența sa se rezumă la următoarele:

1. După ce apare mișcarea impulsului, trebuie să așteptați până când prețul începe să se miște pe canalul lateral.
2. Prima mișcare de retragere după impuls va fi numită val „A”. Al doilea val, care va forma marginea opusă a canalului, se va numi „B”. Al treilea val care se mișcă în direcția retragerii va fi „C”. Este eava indica faptul că steagul a fost generat.
3. După sfârșitul valului „C”, puteți intra în tranzacție în direcția impulsului inițial.

Cum poți înțelege că valul „C” sa încheiat? Există mai multe moduri de a face acest lucru. Cel mai simplu este să trasezi o linie de tendință din punctul „B” în direcția undei „C”. Defalcarea acestei linii va indica începutul unei noi mișcări. În plus, sfârșitul valului poate fi indicat de divergențele care apar pe indicatori precum RSI, MACD.

Adesea, retragerea vine la 38-61,8% din impuls. Acest lucru poate indica indirect sfârșitul valului „C”. Cu toate acestea, dacă corecția este mai profundă, atunci ar trebui să vă gândiți dacă modelul rezultat ar trebui să fie atribuit steagului? Este posibil ca prețul să formeze una dintre varietățile de modele Gartley.

Nivelul pentru prima țintă va fi granița exterioară a canalului de consolidare. Trebuie să setați profitul pe acesta. A doua țintă va fi la 138% din impulsul inițial. Oferta este deja deschisă când canalul este întrerupt. Regula pentru spargerea tiparului steagului pe Forex este că prețul depășește limitele de consolidare și începe o creștere în direcția impulsului care a format catargul. Fie prețul revine la retestarea nivelului graniței de consolidare și abia după aceea începe creșterea ulterioară a prețului în direcția corectă. Sarcina principală a unui comerciant este să aștepte confirmarea.

Unde să punem stop loss conform strategiei? Ordinele care limitează pierderile în cazul unei previziuni incorecte pe piața Forex sunt plasate în spatele minimelor sau maximelor locale. Daca daiun ordin pentru a face o afacere după sfârșitul valului „C”, trebuie să setați un stop loss, apoi trebuie să fie plasat sub (în cazul unui model urcis) sau deasupra punctului (în cazul unui model bearish) „C” cu mai multe puncte. Numărul acestora va depinde de intervalul de timp în care a apărut formația grafică a steagului. Dacă este un grafic de 4 ore, atunci 15-20 de puncte din patru cifre vor fi suficiente, ceea ce corespunde la 150-200 de puncte din cinci cifre. Pe graficul orar, stop loss poate fi setat la 5-10 puncte de la extrem.

Dacă, atunci când calculăm take profit și stop loss, pornim de la liniile Fibonacci, atunci un ordin de limitare a pierderilor poate fi plasat sub linia Fibonacci (în cazul unui steag optimist), la care a ajuns rollback-ul. Adică, dacă rollback-ul a atins nivelul de 50%, atunci stop loss-ul poate fi ascuns în spatele nivelului de 61,8%. Dacă prețul a ajuns la 61,8%, atunci ordinul stop ar trebui plasat sub 78,6%. Cu toate acestea, dacă retrogradarea a atins 78,6%, atunci, cel mai probabil, cifra standard nu va fi rezolvată.

Concluzie

A învăța să faci comerț nu este un proces ușor. Mulți comercianți eșuați au ajuns la concluzia că Forex este o înșelătorie sau că analiza tehnică nu funcționează. Într-adevăr, multe dintre tehnicile folosite în secolul trecut funcționează cu un grad mic de probabilitate. Dar acest lucru nu se aplică modelului de steag de analiză tehnică. În cele mai multe cazuri, poate servi ca o metodă fiabilă de estimare a prețurilor.