Model Cap și Umeri: concept, analiză tehnică, tranzacționare, model psihologic al jucătorilor de pe piață

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Analiza tehnică a piețelor financiare include multe modele care pot prezice mișcările viitoare ale prețurilor. Modelul Cap și Umeri este unul dintre acestea. În ciuda istoriei sale de peste trei sute de ani, este încă un instrument de încredere.

Crearea unui model grafic „Cap și umeri”

Modelul Cap și Umeri provine din analiza sfeșnicului japoneză. Funcționează indiferent de tipul de afișare a graficului. Acest model poate fi urcare sau urs. În cazul unui model optimist, acesta se numește „Cap și umerii inversați”. Analiza japoneză numește modelul „Trei capete de Buddha” „bearish” și modelul „Three Rivers” „bullish”.

Analiza tehnică răspunde la întrebarea: ce se întâmplă pe piață la un anumit moment de timp, prețul se va inversa sau va continua să se miște? Acest model aparține primei variante. Există mai multe structuri de inversare similare: „Trei vârfuri”, „Două vârfuri”. Sunt, de asemenea, desse întâlnesc și se formează la sfârșitul tendinței.

„Cap și umeri” constă din trei formațiuni de preț în formă de cupolă. Mai mult, cel din mijloc va fi cel mai în alt - este capul. Cele două vârfuri de pe laturi vor fi umerii. Au dimensiuni mult mai mici.

Dacă desenați o linie dreaptă de la partea de jos a primului vârf până la partea de jos a celui de-al treilea, atunci această linie va fi numită „gât”. Joacă un rol important în regulile comerțului.

Silueta ideală este atunci când umerii sunt simetrici, dar în practică unul dintre ei este mai în alt și mai lat decât celăl alt, iar gâtul poate avea o pantă.

Figura de analiză tehnică „Cap și umeri” este considerată formată dacă pe diagramă poate fi trasată o linie dreaptă.

Model inversat

„Cap și umeri” inversate este oarecum mai puțin frecventă. Este format și din trei vârfuri, dar îndreptate în jos. Această construcție are loc după o lungă tendință descendentă. Construcția sa este complet identică cu modelul neinversat.

Caracteristici model

Când un model Cap și umeri apare pe diagrama de analiză tehnică, trebuie să acordați atenție mai multor puncte:

• Trebuie să existe o tendință anterioară lungă. Crescător pentru urs și descendent pentru urs.
• Cu cât părțile modelului sunt mai pronunțate, cu atât este mai probabil să funcționeze.
• Simetria atât în ceea ce privește înălțimea, cât și durata în timp este, de asemenea, un indicator bun.
• Modelul poate fiutilizați în tranzacționare numai după ce prețul depășește nivelul gâtului.
• Cu cât intervalul de timp este mai mare, cu atât mai multe speranțe pentru acest model. Cazurile sub H1 nu trebuie luate în considerare.
• Confirmarea pentru acest model va fi o divergență, adică o divergență între două linii: o linie de tendință, desenată de-a lungul vârfurilor figurii și a doua, desenată de-a lungul vârfurilor histogramei indicatorilor MACD sau volume.

Ținta pe care se poate conta atunci când se practică modelul „Cap și umeri” este egală cu distanța de la punctul de sus al capului la baza umerilor

Motive pentru model

Apariția acestui model se datorează psihologiei ofertanților. Ce înseamnă modelul Cap și umeri?

În primul rând, prețul se mișcă într-un anumit coridor, ceea ce formează o tendință. Această mișcare este suficient de lungă. Și cu cât mai mult timp, cu atât mai mulți participanți pe piață încep să se aștepte la o inversare. Când se apropie de un nivel de rezistență puternic, comercianții încearcă să închidă pozițiile lungi. Scăderea volumului face ca prețul să se retragă la suport, care era rezistență înainte. Acesta formează umărul stâng.

Cu toate acestea, nu toți participanții la piață sunt pregătiți să vândă la prețul format. Văzând că nu se mișcă mai departe, comercianții redeschid tranzacțiile de cumpărare, forțând-o să urce din nou. Văzând că mișcarea a început din nou, întârziații sar în „trenul care pleacă”. Ei fac acest lucru în momentul în care jucătorii mari, dimpotrivă, încep să închidă poziții lungi. Prețul încetează să crească și scade treptat. Intarziatise închide cu pierdere, se instalează panica.

Aici, la cel mai mare vârf, nu mai sunt volume de cumpărat, iar din moment ce nivelul care a apărut este foarte atractiv pentru vânzări, se deschid mai multe poziții scurte. Prețul scade la linia de rezistență formată de baza umărului stâng. Nu este posibil să spargeți imediat, așa că mișcarea se oprește din nou. În formă de cap.

Un grup mic de jucători, încurajați de oprire, încep să deschidă din nou poziții de cumpărare. Dar un număr mic dintre ei nu pot împinge indicatorul deasupra nivelului umărului stâng.

Când prețul scade din nou la nivelul de rezistență, vânzătorii înțeleg deja că piața l-a respins și va scădea. S-a format umărul drept, iar pe piață intră un număr mare de jucători care vor să vândă. Odată cu sosirea unor volume mari, prețul începe să scadă rapid, oferind posibilitatea de a câștiga.

Opțiuni de tranzacționare tip model

Trading modelul Cap și Umeri poate fi împărțit condiționat în trei opțiuni:

• clasic;
• agresiv;
• conservator.

Au abordări diferite. Prin urmare, și gradul de risc va fi diferit. Aici ne referim nu la probabilitatea asociată cu încheierea tranzacției, ci la dacă acest model va fi rezolvat.

Tranzacționare agresivă

Metoda agresivă este de a deschide o tranzacție înainte ca modelul să-și finalizeze formarea. Într-un moment în care este încă imposibil de spus cu siguranță că există un model Head and Shoulders pe graficul Forex. După cum știți, eaîși încheie formarea doar cu ruperea nivelului prețurilor, care formează decolteul.

În cazul unei abordări agresive, afacerea este deschisă în momentul încheierii creșterii umărului drept. Avantajul acestei metode este o sumă mult mai mare de profit decât în tranzacționarea clasică. Dezavantajul este un stop loss mare. Va trebui instalat în spatele vârfului, care este capul. Asta e destul de mult. Raportul dintre risc și profit posibil scade. În plus, deoarece cifra nu este complet formată, este posibilă o inversare și continuarea tendinței.

Tranzacționare clasică

O intrare comercială standard apare atunci când prețul rupe partea de jos a modelului Head and Shoulders. În acest caz, stop loss-ul este setat deasupra nivelului superior al umărului drept, iar take profit este plasat la o distanță egală cu înălțimea modelului aflat în așteptare în jos.

Dar există o altă modalitate de a intra în comerț. Această metodă are cele mai minime riscuri. Esența sa este de a intra nu în timpul defalcării efectului de pârghie, ci la o retestare. În acest caz, după spargere, trebuie să așteptați ca prețul să revină la nivelul gâtului. Apoi așteptați ca acesta să devină, apoi deschideți o poziție de vânzare. Deși această metodă minimizează riscurile, există șansa ca prețul să nu retesteze nivelul, ci să înceapă imediat să scadă.

Indicator pentru găsirea automată a modelului Cap și Umeri

Dacă în stadiul inițial este dificil să identifici o astfel de cifră de analiză tehnică ca „Cap și umeri”, indicatorul Tabloul de bord Head & Shoulders te va ajuta să o găsești. El îi arată pe orice temporargrafic.

După instalarea indicatorului în terminalul de tranzacționare, acesta va afișa un tabel cu modelele „Cap și umeri” pe toate instrumentele care sunt specificate în setări. Adică, puteți urmări automat diferite perechi valutare. Făcând clic pe instrumentul selectat, utilizatorul va vedea o diagramă cu modelul găsit.

În terminalul Metatrader 4, indicatorul este instalat standard. În meniul „Fișier”, trebuie să deschideți directorul de date. Selectați folderul MQL 4 din el. Găsiți folderul Indicatori în el. Trebuie să despachetați fișierele indicator acolo.

Setări indicator

După repornirea terminalului, selectați Tabloul de bord Head & Shoulders din meniul navigatorului și trageți-l în fereastra diagramei. Aceasta va deschide caseta de dialog pentru setările indicatorului:

• Simboluri - listă de instrumente disponibile;
• Este … Perioada de timp activată - o funcție care permite căutarea într-un interval de timp dat;
• Sort By - după ce criterii să sortați;
• Tip de sortare - tip de distribuție;
• Price Proximity Procent - setare pentru precizia căutării;
• Fill Patterns with Color - cum să afișați modelul pe diagramă: cu sau fără umplere de culoare;
• Display Head and Shoulder - Setare de afișare Head and Shoulder;
• Display Reverse Head and Shoulder - porniți afișajul modelului inversat;
• Depth, Deviation, Backstep - setare legată de indicatorul ZigZag;
• Titlul alertei - titlul alertei;
• Alerte pop-up - un semnal dat când este găsită o nouă fereastră pop-upmodel.

După ce notificarea apare în terminalul de tranzacționare, sarcina comerciantului este să determine unde a găsit indicatorul modelul Cap și Umeri. Potrivit analizei tehnice, poate apărea după o tendință lungă. Mișcarea trebuie să fie de cel puțin 100 de lumânări, indiferent de intervalul de timp în care se găsește cifra. Dacă modelul a provenit dintr-o consolidare a prețurilor, atunci nu există nicio inversare aici. În consecință, această situație nu este considerată un semnal de tranzacționare.

Concluzie

Modelul „Cap și umeri” este destul de comun în tranzacționare. Dar nu fiecare dintre ele ar trebui să fie considerată o sursă a unui comerț profitabil. Orice design grafic trebuie să fie confirmat, precum și consolidat cu semnale suplimentare. Apoi, riscurile asociate cu pierderea tranzacțiilor pot fi minimizate.